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公司采购流程管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，确保采购活动的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及公司相关管理规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的所有采购活动，包括但不限于办公用品采购、设备采购、服务采购、工程采购等各类采购行为。

第三条基本原则

（一）合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度；

（二）效益最大化原则：在保证质量的前提下，追求采购成本最优化；

（三）公平公正原则：采购过程应当公开透明，确保各供应商平等参与；

（四）权责对等原则：明确采购各环节的责任主体，实行责任追究制度。

第四条术语定义

（一）采购需求：指各部门根据业务开展需要提出的物资、服务或工程采购的具体要求；

（二）采购计划：指采购部门根据采购需求编制的年度、季度或月度采购安排；

（三）采购方式：包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等；

（四）供应商：指向公司提供物资、服务或工程的法人、其他组织或自然人；

（五）采购合同：指公司与供应商之间就采购事项达成的具有法律约束力的协议。

第二章采购组织与职责

第五条采购管理部门

公司设立采购部作为采购管理的专门机构，负责统筹协调全公司采购工作，主要职责包括：

（一）制定和完善公司采购管理制度及相关实施细则；

（二）组织编制公司年度采购计划并监督执行；

（三）负责采购方式的选择与审批；

（四）组织招标、谈判等采购活动；

（五）建立和管理供应商库；

（六）负责采购合同的审核与管理；

（七）监督采购活动的合规性，处理采购投诉。

第六条需求部门职责

各需求部门是采购需求的提出主体，主要职责包括：

（一）根据业务需要，及时、准确提出采购需求；

（二）编制详细的技术规格书或服务要求；

（三）参与供应商资质审查和技术评审；

（四）参与采购合同的签订与履行；

（五）负责采购物资或服务的验收工作。

第七条财务部门职责

财务部门在采购活动中的主要职责包括：

（一）负责采购预算的审核与控制；

（二）参与采购合同的财务条款审核；

（三）负责采购资金的支付管理；

（四）监督采购成本控制情况；

（五）参与采购效益评估与分析。

第八条监察审计部门职责

监察审计部门负责对采购活动进行监督，主要职责包括：

（一）对采购活动的合规性进行监督检查；

（二）受理采购过程中的投诉举报；

（三）对重大采购项目进行专项审计；

（四）对采购违规行为进行调查处理；

（五）定期开展采购风险评估。

第三章采购方式与适用范围

第九条公开招标

符合下列情形之一的，应当采用公开招标方式：

（三）法律法规规定必须公开招标的其他情形。

第十条邀请招标

符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：

（三）具有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的；

（四）采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。

第十一条竞争性谈判

符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）不能事先计算出价格总额的。

第十二条单一来源采购

符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添置，且添置资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十三条询价采购

第四章采购流程管理

第十四条采购需求提出

（一）采购项目名称、数量、技术规格或服务要求；

（二）采购预算金额及资金来源；

（三）交付时间、地点及验收标准；

（四）其他需要说明的事项。

第十五条采购计划编制

采购部门根据各部门提交的采购需求，结合公司年度预算和生产经营计划，编制年度、季度和月度采购计划，报公司管理层审批后执行。

第十六条供应商选择

（一）采购部门应当建立合格供应商库，对供应商进行资质审查和信用评价；

（二）根据采购项目特点和采购方式，从合格供应商库中选择合适的供应商参与采购活动；

（三）对于新供应商，应当进行严格的资质审查，包括营业执照、相关资质证书、财务状况、履约能力等。

第十七条采购执行

（一）招标采购：按照《中华人民共和国招标投标法》及公司招标管理办法执行；

（二）竞争性谈判：成立谈判小组，与不少于三家供应商进行谈判，确定成交供应商；

（三）单一来源采购：与供应商进行价格协商，确保采购价格合理；

（四）询价采购：向不少于三家供应商发出询价单，根据