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出纳人员年终工作总结范文

在过去的一年里，我作为公司出纳，认真履行岗位职责，严格遵守财务制度，积极完成各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下：

一、日常工作回顾

作为出纳，我每天的工作始于现金和银行存款的核对。早晨到岗后，我会首先检查保险柜中的现金与账面余额是否一致，确保资金安全。然后，我会处理当天的现金收支业务，包括员工报销、客户付款、供应商付款等。在处理每一笔业务时，我都会严格按照公司财务制度进行审核，确保票据的完整性和合法性。对于现金收入，我会及时存入银行，避免大额现金过夜；对于现金支出，我会严格审批手续，确保每一笔支出都有据可查。

银行对账是我日常工作的重要组成部分。我每周都会核对银行流水与账目，确保账实相符。对于未达账项，我会及时查明原因并进行调整。此外，我还会定期与银行沟通，了解最新的银行政策和业务流程，确保公司资金运作的顺畅。

票据管理也是我日常工作的重要内容。我会妥善保管各类票据，包括支票、汇票、发票等，并建立完善的票据登记制度，确保票据的安全和可追溯性。对于已使用的票据，我会及时核销，防止票据的重复使用或遗失。

二、财务管理方面的工作

在财务管理方面，我积极参与了公司的财务预算编制工作。根据公司的经营计划和各部门的需求，我提供了历史资金数据和分析报告，为预算编制提供了有力支持。在预算执行过程中，我会密切关注各项支出的执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，确保公司资金的有效利用。

我还负责公司的费用报销工作。我会严格按照公司报销制度审核各类报销单据，确保报销内容的真实性和合规性。对于不符合规定的报销，我会耐心向员工解释制度要求，并指导他们正确填写报销单据。在报销过程中，我会严格控制报销时限，确保员工能够及时获得报销款项。

此外，我还参与了公司的固定资产管理工作。我会定期盘点固定资产，确保账实相符；对于新增的固定资产，我会及时登记入账，并建立固定资产卡片，便于后续管理和折旧计算。

三、资金管理方面的工作

资金管理是出纳工作的核心内容。在过去的一年中，我严格执行公司的资金管理制度，确保公司资金的安全和高效运作。

首先，我负责公司的日常资金调度。根据公司的经营需要和资金状况，我会合理安排资金的使用顺序，确保重点业务的资金需求得到满足。同时，我会密切关注市场利率变化，合理选择存款方式，提高资金的收益性。

其次，我负责公司的资金监控工作。我会定期编制资金日报表和月报表，及时反映公司的资金状况。对于大额资金流动，我会特别关注，确保资金的安全。此外，我会定期分析公司的资金使用效率，提出改进建议，帮助公司优化资金结构。

在资金风险管理方面，我也做了一些工作。我会定期评估公司的资金风险，包括流动性风险、汇率风险等，并提出相应的风险防范措施。例如，针对汇率波动风险，我会建议公司适当增加外币存款比例，以降低汇率波动对公司财务的影响。

四、制度执行与合规性方面的工作

作为财务人员，我深知合规性的重要性。在过去的一年中，我严格遵守国家财经法律法规和公司财务制度，确保所有财务工作的合法合规。

首先，我认真学习并严格执行《会计法》、《现金管理暂行条例》等相关法律法规，确保财务工作的合规性。其次，我积极参与公司财务制度的修订和完善工作，提出自己的意见和建议，使制度更加完善和实用。

在税务方面，我负责公司的纳税申报工作。我会按时申报各项税费，确保税款的及时足额缴纳。同时，我会密切关注税收政策的变化，及时调整公司的税务筹划策略，降低公司的税务成本。

此外，我还负责公司的财务档案管理工作。我会妥善保管各类财务凭证、账簿、报表等资料，并按照规定的期限进行归档。对于电子财务数据，我会定期备份，确保数据的安全。

五、团队协作与沟通方面的工作

财务工作不是孤立的，需要各个部门的配合和支持。在过去的一年中，我积极与各部门沟通协作，确保财务工作的顺利进行。

首先，我与采购部门保持密切联系，及时了解采购计划和付款需求，合理安排资金支付。我会与采购部门共同制定付款计划，确保供应商的及时付款，维护良好的合作关系。

其次，我与销售部门保持沟通，及时了解销售回款情况，加速资金回笼。对于逾期未回的款项，我会协助销售部门进行催收，确保公司资金的安全。

此外，我还与人力资源部门合作，处理员工的工资发放、社保缴纳等工作。确保员工薪酬的准确及时发放，提高员工的满意度。

在团队内部，我也积极与会计、财务经理等同事协作，共同完成财务工作。我会及时向财务经理汇报工作进展，接受指导和监督。同时，我也会帮助新入职的同事熟悉工作流程，提高团队的整体工作效率。

六、自我提升与学习方面的工作

作为财务人员，我深知持续学习的重要性。在过去的一年中，我积极参加各类培训和学习活动，不断提升自己的专业知识和技能。

首先，我参加了公司组织的财