软件项目需求调研提纲.pdfVIP

文档项目:调研提纲

项目名称：山东XXX系统项目版本号VI、0

文件编号Sdxx

需求调研提纲

财务部分(Finaneial)

总帐管理（GeneraILedger）

础项目：

1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况用（户权限）?

2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？

3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？

业务处理：

5.有哪些外币业务？

6.就是否进行科目预算管理？

7.就是否有专项核算管理？

8.凭证审批流程，审批得级次？

9.有无自动结转凭证？

10.就是否需要凭证自动冲回？

II.银行对账与日记账管理？

12.会计期间得跨度与要求

13.年度及结帐流程月（结与年结）？

帐表查询与打印：

14.凭证得显示格式、打印格式与要求？

15.眯萍得显示格式、打印格式与要求？

16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为础，单项计算公式)？

17.相关财务制度？

现金管理(CashManagement)

础项目

I.相关资金管理制度及流程

2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔■接？

业务处理

1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？

2.如何进行银行对帐？

3.如何编制现金流量表？

4.就是否做现金预测方面得工作，如何做？

5.如何制定公司付款计划？

账簿查询

资金管理方面得主要报表(单项计茸公式)？

业务部分(Dstrbuton)

采购(PurchaseOrder)

1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响，如何影响？

2.公司目前对原料得采购采取何种方式？

•按批量采购(经济采购量)

•按单一订单需求采购

•按最低库存量采购

3.采购组织结构

•采购人员构成

•采购岗位职责

•采购流转单据

供应商管理

1.对于采购，供应商得确认原则就是什么？

2.现行得供应商认证与管理工作就是怎样运作得？采购部负责哪些工作？

3.就是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量与服务等？

4.有无完善得供应商信息管理？

5.现有供应商信息得内容？如名称、地址等？

采购计划

1.生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得？请购计划得审批流程与权限就是怎样

得？

2.对于请购计划，就是否建立了合理采购批次或采购量得管理方法？采购库存得控制由谁负责？

3.请购计划就是否存在调整得情况？它们得审批程序就是怎样得？

采购申请

1.采购申请得提交、变更与批准怎样处理？

2.就是否所有采购都需首先提交采购申请？

采购订单

1.采购业务就是否全部通过标准订单得形式执行？对固定稳（定）供应商，就是否存在一揽子协议或框架

性协议得方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？

3.采购订单得审批程就是怎样得？审批程中各审批人得权限如何？