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会计清算岗岗位说明书
岗位名称岗位编号15.05.02
识别信息会计清算岗
(Identif（Position）(Code)
所属部门及处室工作地点
ication)国际卡处理中心清算室上海
(Department)(Location)
直接汇报对象(Supervisor)清算室高级经理
工作关系直接督导对象(Subordinate)
(Connect
ion)日常协调部门(Internal)总行清算中心清算二处，各分行会计处
外部协调单位(External)万事达卡国际组织
工作目的(Purpose)：遵照我行会计核算、资金清算、外汇卡和财务管理的有关规定，负责外汇卡境外
交易资金清算、损益核算，外汇卡卡片表外账核算，外汇卡前置系统相关清算操作、日报和月报打印装
订，确保外汇卡境外交易资金清算和相关会计核算准确无误、顺利进行。
编号
概述(Abstract)描述(Description)
（No.）
起草编写与会计清算工作职责相关的操作规程、管理办法和实施细则。
1制定办法和流程
外汇卡境外交易通过外汇卡前置系统相关业务操作，根据万事达卡国际组织相关报文进行外
2
－资金清算汇卡境外交易日常资金清算、损益核算及账务核对调整。
核算持卡人境外ATM取现、查询、POS消费手续费收支、汇兑点差收益；
外汇卡境外交易紧急援助、调单、拒付、再请款手续费收支；外汇卡设备租金、维护费；结
3
损益－会计核算算服务费；交易评估费；清分报文处理费；会员银行奖励收入、万事顺会员
主要工作
费等损益。
职责
(DutyRe对外汇卡卡片进行表外核算，向领卡分行发“华夏外汇卡卡片工本费收取
外汇卡卡片表外
sponsibi4通知”，向总行办公室行政财务处报送“发卡分行外汇卡卡片工本费收取
lity)账－会计核算
表”。
外汇卡业务在持卡人境外紧急挂失时，进行账务处理；通过特定系统进行持卡人拒付、
5
账务处理调单、再请款等特殊交易时，进行账务处理。
打印、装订外汇卡境外交易日报、月报、年报；管理外汇卡境外交易会计
6文档管理
档案。
清算补充业务需针对外汇卡系统运行中会计清算方面存在的问题究，提出补充业务需求。
7
求提出
关键职责外汇卡境外交易资
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