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    现金及银行存款日报表

    单位： 单位：元

    序号 大项 内容 金额

    1 资金状况 期初余额 658,019.07

    2 本日收款 29,500.00

    3 本日付款 246,209.11

    4 期末余额 441,309.96

    5 趋势预计 可用余额 440,991.54

    6 2周内预计支出

    7 1月内预计支出

    8 重点事宜 待支付货款金额

    9 待支付货款情况

    10 待偿还贷款金额 433,000.00

    11 待偿还贷款情况

    12 存量资金 保证金

    13 部门备用金

    14 个人借支款 224,000.00

    审批人： 复核人： 制表人：

    报送日期：

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