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2025年华商繁荣发展股票型证券投资基金基金合同

正文

第一章总则

第一条基金名称：2025年华商繁荣发展股票型证券投资基金（以下简称本基金）。

第二条基金类型：本基金为股票型证券投资基金，主要投资于股票等权益类资产，投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规允许的其他金融工具。

第三条基金运作方式：本基金为契约型开放式基金，投资者可按合同约定进行申购、赎回。

第四条基金管理人：华商基金管理有限公司（以下简称基金管理人）。

第五条基金托管人：（以下简称基金托管人）。

第六条基金份额的面值：本基金份额的面值为人民币1.00元。

第七条基金合同的构成：本合同包括基金合同正文及招募说明书、基金托管协议等文件。

第八条基金的销售：基金管理人将通过等销售机构发售基金份额。

第二章基金份额的申购与赎回

第九条申购与赎回的原则：

未知价原则，即申购、赎回价格以申请日的基金份额净值为基础；

金额申购、份额赎回原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

第十条申购与赎回的时间：投资者可在开放日的至时间内进行申购或赎回。

第十一条申购与赎回的程序：

投资者需提供有效身份证明文件；

投资者需填写本基金的申购/赎回申请书；

基金管理人根据基金合同的规定对申购/赎回申请进行确认。

第十二条申购与赎回的费用：

申购费用：本基金的申购费率为，适用于所有投资者；

赎回费用：本基金的赎回费率为，适用于持有期限以上的投资者。

第三章基金份额的登记、托管与结算

第十三条基金份额的登记：

基金管理人委托作为本基金的基金份额登记机构；

登记机构负责本基金的份额登记、托管及结算。

第十四条基金托管人的职责：

安全保管基金资产；

根据基金管理人的指令办理资金划拨和结算；

监督基金管理人的投资运作；

按照合同约定向基金管理人提供基金净值等信息。

第十五条基金财产的托管：

基金托管人对本基金的财产享有保管权，但不得将其纳入其自有财产；

基金托管人应按照合同约定为本基金开立托管账户，并妥善保管基金财产。

第四章基金的费用与税收

第十六条基金费用：

管理人报酬：本基金的管理费率为，按基金资产净值的%按日计提；

托管费：本基金的托管费率为，按基金资产净值的%按日计提；

销售服务费：本基金的销售服务费率为，按基金资产净值的%按日计提。

第十七条其他费用：

基金成立前的费用：包括验资费、律师费、会计师费等；

基金运作中的费用：包括信息披露费、银行汇划费等。

第十八条税收：

本基金运作过程中涉及的税收，由本基金承担；

税收的具体项目和税率，按照国家法律法规执行。

第五章基金的收益与分配

第十九条收益的来源：

股票投资收益；

债券利息收入；

货币市场工具收益；

其他合法收入。

第二十条收益分配方式：

现金分红：将收益以现金形式分配给投资者；

红利再投资：将收益用于申购基金份额，增加投资者的基金份额。

第二十一条收益分配时间：本基金收益分配的具体时间由基金管理人根据基金运作情况确定，通常不少于次/年。

第六章基金的投资策略

第二十二条投资目标：

本基金通过投资于股票等权益类资产，追求基金资产的长期增值，注重风险控制，为投资者提供合理回报。

第二十三条投资范围：

股票：投资于具有良好流动性和价值成长潜力的股票，占基金资产净值的比例为%；

债券：投资于国债、央行票据、金融债券等，占基金资产净值的比例为%；

货币市场工具：包括现金、银行存款、同业存单等，占基金资产净值的比例为%。

第二十四条投资限制：

单个投资者持有基金份额的比例不得低于%；

基金的股票投资比例不得超过%；

基金的债券投资比例不得超过%。

第二十五条投资决策：

基金管理人将通过等决策方式，形成投资决策并实施。

第七章风险揭示

第二十六条市场风险：证券市场价格受多种因素影响，可能导致基金净值波动。

第二十七条流动性风险：本基金可能导致投资者在需要资金时无法及时赎回基