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2025华泰消费指数基金集合资产管理合同

正文

第一章合同订立的依据

第一条根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及中国证监会的有关规定，合同双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二章定义与释义

第二条除非本合同另有约定，以下定义适用于本合同：

（一）本基金指2025华泰消费指数基金集合资产管理计划；

（二）管理人指华泰基金管理有限公司；

（三）托管人指中国工商银行股份有限公司；

（四）基金财产指本基金依法募集的基金份额所代表的财产；

（五）投资者指通过购买本基金份额参与本基金投资的自然人或法人；

（六）基金合同指本合同及其所有附件；

（七）本基金份额指代表本基金份额权益的凭证；

（八）招募说明书指本基金公开招募说明书；

（九）托管协议指管理人与托管人签订的基金托管协议；

（十）工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

第三章基金管理人

第三条管理人基本情况：

（一）名称：华泰基金管理有限公司；

（二）注册地址：；

（三）法定代表人：；

（四）组织形式：；

（五）传真：；

（六）联系人：。

第四条管理人的义务：

（一）负责本基金的投资运作，制定并实施投资策略；

（二）严格遵守法律法规及本基金合同的规定，确保本基金财产的独立性和安全性；

（三）按照本基金合同的规定，及时向托管人提供投资指令，并保证其合法性、合规性；

（四）定期向托管人提供本基金的资产负债表及财务报表，并保证其真实、准确、完整；

（五）担任本基金的管理人，应当取得相应的资格，并持续符合监管要求。

第四章基金托管人

第五条托管人基本情况：

（一）名称：中国工商银行股份有限公司；

（二）注册地址：；

（三）法定代表人：；

（四）组织形式：；

（五）传真：；

（六）联系人：。

第六条托管人的义务：

（一）安全保管本基金财产，确保本基金财产独立于托管人的自有财产；

（二）按照本基金合同的规定，执行管理人的投资指令，并保证其正确无误；

（三）定期向管理人提交本基金资金流动记录、会计报表及报表说明；

（四）监督管理人的投资运作，发现问题及时向管理人提出，并报告中国证监会；

（五）协助管理人完成本基金的估值和会计核算工作，确保其准确性。

第五章基金的基本情况

第七条基金名称：2025华泰消费指数基金集合资产管理计划。

第八条基金运作方式：。

第九条基金类别：。

第十条基金的投资目标：本基金通过投资于消费指数相关标的，力争实现基金资产的长期稳定增长。

第十一条基金的投资范围：本基金主要投资于等金融工具。

第六章基金份额的发售与申购赎回

第十二条基金份额的发售：

（一）发售方式：；

（二）发售对象：；

（三）发售渠道：；

（四）份额面值：；

（五）发售时间：。

第十三条申购与赎回：

（一）申购：投资者可以通过管理人指定的销售渠道进行本基金的申购，具体申购金额、程序等事项按照本基金招募说明书的规定执行；

（二）赎回：投资者可以通过管理人指定的销售渠道进行本基金的赎回，具体赎回份额、程序等事项按照本基金招募说明书的规定执行。

第七章基金的费用与税收

第十四条基金费用：

（一）管理人费用：；

（二）托管人费用：；

（三）销售服务费用：；

（四）其他费用：。

第十五条税收：本基金运作过程中涉及的税收，由本基金财产承担。

第八章基金的投资运作

第十六条投资策略：

（一）本基金将主要投资于消费指数相关的标的；

（二）管理人将根据市场变化调整投资策略，以实现本基金的长期投资目标。

第十七条风险控制：

（一）管理人将采取多样化的投资策略，降低投资风险；

（二）托管人将对本基金的投资运作进行监督，确保其合法合规。

第九章本基金的估值与会计核算