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财务管理基础：投资决策与风险控制指南

第1章财务管理基础4

1.1财务管理概述4

1.1.1定义4

1.1.2目标4

1.1.3原则4

1.1.4内容4

1.2财务表分析4

1.2.1财务表分析的方法4

1.2.2财务比率分析4

1.2.3财务表分析的局限性5

1.3财务规划与预算5

1.3.1财务规划5

1.3.2预算管理5

1.3.3预算编制与执行5

第2章投资环境分析5

2.1宏观经济分析5

2.1.1国民经济总体运行状况5

2.1.2货币政策与金融环境5

2.1.3财政政策与税收环境6

2.1.4国际经济环境6

2.2行业分析6

2.2.1行业生命周期6

2.2.2行业竞争格局6

2.2.3行业政策环境6

2.2.4行业发展前景6

2.3市场分析6

2.3.1市场规模与增长速度6

2.3.2市场结构6

2.3.3市场竞争态势6

2.3.4市场需求与消费趋势6

第3章投资决策理论7

3.1资木预算基础7

3.1.1投资项目的现金流量7

3.1.2折现现金流量D（CF）方法7

3.1.3资本预算的评价指标7

3.2投资决策方法7

3.2.1确定型投资决策7

3.2.2风险型投资决策7

3.2.3不确定型投资决策7

3.3项目评估与风险管理8

3.3.1项目评估8

3.3.2项目风险管理8

第4章风险与收益8

4.1风险与收益的关系8

4.2投资组合理论8

4.3资本资产定价模型9

第5章投资工具分析9

5.1股票投资分析9

5.1.1股票投资概述9

5.1.2股票投资分析方法9

5.1.3股票投资风险控制10

5.2债券投资分析10

5.2.1债券投资概述10

5.2.2债券投资分析方法10

5.2.3债券投资风险控制10

5.3衍生品投资分析10

5.3.1衍生品投资概述10

5.3.2衍生品投资分析方法11

5.3.3衍生品投资风险控制11

第6章投资风险评估11

6.1市场风险评估11

6.1.1市场风险概述11

6.1.2市场风险度量指标11

6.1.3市场风险评估方法11

6.2信用风险评估11

6.2.1信用风险概述11

6.2.2信用风险度量指标11

6.2.3信用风险评估方法12

6.3操作风险评估12

6.3.1操作风险概述12

6.3.2操作风险度量指标12

6.3.3操作风险评估方法12

第7章风险控制策略12

7.1风险规避与分散12

7.1.1风险规避12

7.1.2风险分散13

7.2风险对冲与保险13

7.2.1风险对冲13

7.2.2风险保险13

7.3风险管理与内部控制系统13

7.3.1风险管理框架13

7.3.2内部控制系统14

第8章投资决策与执行14

8.1投资策略制定14

8.1.1分析投资目标和需求14