门店付款管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为了规范门店的财务管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于本门店所有员工，所有付款行为均需遵守本制度的规定。

二、付款原则

1.合法性原则：所有付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违反国家财政纪律。

2.实际性原则：付款必须基于实际发生的业务，不得虚构交易、虚列支出。

3.及时性原则：付款应当及时进行，不得拖延。

4.透明性原则：付款过程应当公开透明，确保资金使用的合理性。

三、付款流程

1.付款申请：各部门根据业务需要，填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人信息等。

2.审批流程：根据付款金额和审批权限，依次经过部门负责人、财务负责人、总经理的审批。

3.付款操作：财务部门根据审批通过的《付款申请单》，办理付款手续。

4.付款凭证：付款完成后，财务部门将付款凭证交回申请部门，申请部门将凭证归档。

四、付款方式

1.银行转账：适用于大额付款，确保资金安全。

2.现金支付：适用于小额付款，需遵守现金管理规定。

3.支票支付：适用于有合同约定的付款，需确保支票真实有效。

五、付款监督

1.财务部门负责对付款过程进行监督，确保付款合规、及时。

2.部门负责人对所属部门的付款行为进行监督，发现问题及时上报。

3.定期对付款情况进行审计，确保资金安全。

六、违规处理

1.对违反本制度规定的，一经查实，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

2.对造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

3.对构成犯罪的，移交司法机关处理。

七、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第2篇

一、目的

为规范门店的财务管理，确保门店资金的安全、高效运作，提高资金使用效益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有门店的付款活动，包括但不限于采购、销售、租赁、广告宣传等领域的付款。

三、职责分工

1.门店经理：负责监督和指导门店的付款工作，确保付款活动符合公司规定。

2.财务人员：负责审核付款申请，确保付款的合法性和准确性。

3.采购人员：负责提交采购付款申请，确保采购物资的合法性和合理性。

4.销售人员：负责提交销售收款申请，确保销售收入的及时回收。

四、付款流程

1.提交付款申请：各部门根据实际需要，向财务部门提交付款申请，并附上相关合同、发票、验收报告等证明材料。

2.审核付款申请：财务部门对付款申请进行审核，确保付款的合法性和合理性。

3.门店经理审批：门店经理对审核通过的付款申请进行审批，确保付款符合门店实际情况。

4.财务人员付款：财务部门根据门店经理的审批意见，进行付款操作。

5.付款凭证归档：财务部门将付款凭证归档，以便日后查询。

五、付款要求

1.付款必须符合国家法律法规和公司规定，不得违反国家金融政策和公司财务制度。

2.付款前，必须确保合同、发票等证明材料齐全，内容真实、准确。

3.付款过程中，必须严格按照付款流程进行，不得随意更改流程。

4.付款后，应及时跟进付款结果，确保款项到账。

六、违规处理

1.未经批准擅自付款的，对责任人进行通报批评，并追回违规付款。

2.伪造、篡改付款凭证的，对责任人进行严肃处理，情节严重的，追究法律责任。

3.付款过程中出现重大失误的，对责任人进行追责，并承担相应责任。

七、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

3.本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。

第3篇

一、总则

为加强门店财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本门店所有员工及涉及付款业务的第三方。

三、付款原则

1.依法合规：遵循国家法律法规、公司制度及财务管理制度，确保付款行为的合法性。

2.严谨审批：严格执行付款审批流程，确保付款的合规性。

3.透明公开：付款过程公开透明，接受监督。

4.严格监督：对付款行为进行严格监督，防止舞弊行为。

四、付款流程

1.采购申请：采购部门根据业务需求提出采购申请，并填写《采购申请单》。

2.审批流程：采购申请经相关部门负责人审批后，提交财务部门。

3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确付款条件、方式及期限。

4.付款申请：财务部门根据采购合同及审批意见，填写《付款申请单》。

5.付款审批：财务部门负责人对《付款申请单》进行审批，确保付款合规。

6.付款执行：财务部门根据审批意见，办理付款手续。

7.付款确认：供应商收到款项后，在《付款确认单》上签字确认。

五、付款方式

1.