2021年财务部上半年个人工作总结5篇最新.docxVIP

在2021年上半年，我作为财务部主管，主要负责了公司年度预算执行情况跟踪与分析工作。期间处理了超过300笔费用报销单，涉及金额达156.8万元，较去年同期增长12.3%。特别是在3月份完成的阳光采购专项审计中，发现并纠正了5处不合规支出，为公司挽回经济损失8.7万元。同时，我还牵头完成了第二季度税务筹划工作，通过合理利用税收优惠政策，预计可为企业节约税费支出约23万元。

在实际操作中，我们发现第一季度应收账款周转天数较去年同期延长了5.2天，达到28.6天。针对这一问题，我采取了三项具体措施：重新梳理了客户信用评级体系，将原有的A、B、C三级细分为A+、A、B+、B、C五级，对不同等级客户实行差异化的账期政策，其中A+级客户账期维持30天不变，C级客户账期从45天缩短至30天；建立了每周应收账款跟踪机制，每周一上午9点召开专题会议，对账期超过45天的客户进行逐一分析，并制定清收计划；与销售部门协作，将回款率纳入销售人员绩效考核指标，占比提升至15%。

通过这些措施的实施，到6月底应收账款周转天数已降至24.3天，较3月底改善4.3天，较去年同期改善4.3天。其中，重点客户公司的125万元逾期款项在5月15日全额收回，避免了坏账风险。同时，我们还优化了发票管理流程，将开票时间从原来的3个工作日缩短至1个工作日，客户满意度提升了18个百分点。

在成本控制方面，我主导开展了降本增效专项工作。通过对各部门费用支出的详细分析，发现办公用品采购存在重复订购、库存积压等问题。为此，我设计了新的采购审批流程：各部门需提前一周提交采购申请，由财务部审核后统一采购；建立了办公用品领用登记制度，实行以旧换新原则；与3家供应商重新谈判，签订了为期一年的框架协议，价格较之前平均下调8.5%。这些措施使上半年办公用品支出同比减少3.2万元，降幅达15.6%。

总的来看，下一阶段的重点是进一步优化现金流管理和提升财务分析质量。具体计划包括：从7月份开始，每月5日前完成上月资金流量表分析，重点关注经营性现金流变化趋势；8月底前完成新财务分析系统的上线测试，确保9月份正式投入使用；同时，计划在9月中旬组织一次财务知识培训，重点提升各部门负责人的财务意识。

财务部王明

2021年6月30日