广西预算管理一体化系统操作手册-国库集中支付模块-单位版东兴市.docxVIP

PAGE27/NUMPAGES40

广西财政预算管理一体化系统操作

广西

预算单位版

技术支持：北京中科江南信息技术股份有限公司

2021

系统操作说明通用操作说明

用户登录操作

在浏览器中输入登录地址：4/login

登录方式：（用户:UKEY+UKEY密码登录)

图1.1系统登录界面

在登录界面下载凭证库控件并双击安装

安装完成后在桌面右下角会显示凭证库图标

图1.1-1修改用户密码

关闭当前页签

图1.2关闭页签

分页设置

图1.3分页设置

隐藏和显示菜单树

图1.4-1隐藏左侧菜单树

图1.4-2打开左侧菜单树

隐藏和打开左侧单位树

图1.5-1打开左侧单位树

图1.5-1收起左侧单位树

退出登录

图1.6退出登录

流程说明

用款计划流程

集中支付流程

单位零余额

财政零余额

系统操作

用款计划录入

进入菜单：预算单位出纳岗登录预算一体化系统后，点击“用款计划”根菜单，选择“用款计划录入”菜单，进入计划录入页面。点击进入，如图3.3.1-1

图3.3.1-1用款计划录入菜单界面

录入计划：在“用款计划录入”菜单，待录入状态下，选择一条指标，点击【录入】按钮进入“录入”界面，如图3.3.1-2。

图3.3.1-2用款计划录入

计划编制方式分为按月编制和按剩余月份编制。

选择按月编制时，编制期间选择需要录入的计划月份，填写申请金额及摘要，保存或保存送审即可。例如当前月份为7月，默认编制期间为7月，如果使用者需要此计划在8月才可使用，则将编制期间修改为8月，录入金额及摘要保存送审后，该计划上的月份属性为8月，需要等到8月份后才可使用。

录入完成后，点击【保存】按钮，保存成功。

送审：切换到待送审界面，选择刚刚录入的计划数据，点击送审，计划数据送审到下一岗审核。或者在录入界面，选择【保存并送审】，直接将录入的计划数据送审下岗。

图3.3.1-3送审用款计划

撤销送审：如果单位想要撤销已送审数据，可以将状态页签切换到已送审，然后选择需要撤销送审的计划数据，点击【撤销】按钮，数据回到待送审页签。

图3.3.1-4撤销送审

修改：出纳岗将状态页签切换到待送审状态，选择要修改的计划信息，点击【修改】按钮，进入修改界面。修改时只能修改计划的金额和计划摘要信息。如图3.3.1-5所示。

图3.3.1-5修改用款计划

删除：出纳岗将状态页签切换到待送审状态，选择要删除的计划信息，点击【删除】按钮。删除后指标可用金额恢复，可重新申报用款计划。

图3.3.1-6删除用款计划

用款计划调减录入

菜单：【用款计划管理】—【用款计划调减录入】

（1）进入菜单后，勾选数据，点击上方的【录入】按钮，如下图：

（2）填入调减计划说明，勾选右边的“余额全部调减”即可自动输入调减金额，当然也可手动点击输入金额，完成后点击上方的【保存】按钮即可

（3）保存完成后，在“待送审”状态下可看到已保存的数据，可勾选数据点击【送审】或【删除】按钮进行送审或者删除

（4）在“已送审”状态下可看到已送审的数据，如想撤销送审，可点击【撤销】按钮即可进行撤销送审

（5）在“在途”状态下可看到还在审核途中的计划，如下图：

在“已办结”状态下的数据，说明这些计划数据国库已经下达，如下图：

国库集中支付管理（单位零余额）

业务概述

国家实行国库集中支付制度，对政府全部支出实行国库集中支付管理。国库集中支付以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由单位提出申请，经校验审核后，由代理银行将资金通过单位零余额账户支付给收款人，然后与开设在清算银行的国库账户进行资金清算。国库集中支付全流程实行电子化管理，依据电子凭证进行业务处理。

系统操作

国库集中支付凭证录入（单位零余额）

进入菜单：预算单位登录系统，点击打开“单位零余额录入”菜单。

图4.3.1-1单位零余额支付录入界面

录入凭证：在待录入状态页签中，选择一条本单位用款计划，点击上方的【录入】按钮，打开录入详细信息界面。如图4.3.1-2。选择结算方式、部门经济分类，填写支付金额，支付摘要，然后录入收款人三要素信息，点击【保存】按钮，支付凭证录入保存成功。

图4.3.1-2录入单位零余额支付凭证

收款账号管理：如果是常用收款人信息，可以点击按钮，从常用收款人界面中提取收款人账号。如图4.3.1-3，图4.3.1-2如是点击新录入收款人的信息，正常填写数据即可自动保存到常用收款人列表中。

图4.3.1-3

签名并送审：录入保存成功后，可在待送审页签查看到先前录入的支付凭证，如图4.3.1-6。选中要送审的支付凭证，点击【送审并签章】按钮，在弹出的UKEY密码输入框中输入UKEY密码，点击【确定】，签名送审成功。

图4.3.1-6

撤销送审：如果单位在电子