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项目八供应链融资实训《供应链金融实务》

项目导图

案例导入海通空气压缩机制造有限公司（简称“海通公司”），是珠海格力电器股份有限公司供应链中的供应商。海通公司的主要产成品为空调压缩制造机，是格力空调压缩制造机的主要供应商之一。01采购融资03销售融资02生产和仓储04清结算业务05业务小结

企业生产与仓储融资任务二

目录CONTENTS企业生产与仓储融资实验2.1企业存货融资方式2.2企业存货融资操作流程2.3

一、企业生产与仓储融资实验1.仓管员收货（1）打开“知链平台”，点击【仓储部-仓管员收货】。

一、企业生产与仓储融资实验1.仓管员收货（2）仓管员收到来自采购部采购的原材料，单击【收货】按钮，进行收货。

一、企业生产与仓储融资实验1.仓管员收货（3）系统弹出收货界面，单击【确定】按钮，完成收货。

一、企业生产与仓储融资实验1.仓管员收货（4）系统生成入库单。核对收货信息

一、企业生产与仓储融资实验2.支付原材料采购款（1）对于现金采购和赊购订单，企业应当在合同签订日后收货，收货后再付款。（2）对于预付款订单，企业应当在合同签订日付款，付款后再发货。（3）对于已经理财的采购订单，在付款时应先在采购融资实验部分将理财产品进行赎回。

一、企业生产与仓储融资实验2.支付原材料采购款（1）点击【付款】按钮。

一、企业生产与仓储融资实验2.支付原材料采购款（2）系统弹出付款界面，根据付款要求，输入应付款金额即合同金额。

一、企业生产与仓储融资实验2.支付原材料采购款（3）付款成功后，系统显示银行回单。付款规则

一、企业生产与仓储融资实验3.生产成品（1）拥有了原材料后进行产成品的生产。点击【生产部--③生产成品】。

一、企业生产与仓储融资实验3.生产成品（2）进入后，点击对应的【合同】，再点击【生产】按钮，进行生产。

一、企业生产与仓储融资实验3.生产成品（3）系统弹出是否生产提示信息，点击【确定】按钮，进行生产。确保生产数量和质量

一、企业生产与仓储融资实验4.入库导入保管、储存物品的建筑物和场所的总称。仓库第三方仓库贮存物品的库房运输传送设施出入库房的输送管道消防设施管理用房即合同仓库，是指企业将仓库等物流活动转包给外部公司，由外部公司企业提供综合物流服务的仓库方式。

一、企业生产与仓储融资实验4.入库导入仓单动产保管人收到仓储物后给存货人开付的提取仓储物的凭证。能脱离原有位置而存在的资产。

一、企业生产与仓储融资实验5.选择产成品入库地点产成品生产完成后要进行存储，企业可将产成品存储在本企业仓库或第三方企业的仓库。

二、企业存货融资方式1.仓单质押融资仓单质押融资是指申请人将拥有完全所有权的货物存放在银行指定的第三方仓储公司，以第三方仓储公司出具的仓单在银行进行质押作为融资担保，银行依据质押仓单向申请人提供用于经营与仓单货物同类商品的专项贸易的短期融资业务。产成品生产完成后，企业可根据自身情况选择将其存储在本企业仓库或第三方企业的仓库。

二、企业存货融资方式2.动产质押融资动产质押融资业务中，企业将动产（如商品、原材料等）存放在银行指定或认可的仓库（本企业仓库或第三方仓库）作为质押物，质押物在银行监控下流动，企业据此向银行申请贷款（或办理银行承兑汇票）。质押物在银行监控下流动，据此向银行申请贷款(或办理银行承兑汇票)。

二、企业存货融资方式2.动产质押融资质押率和融资期限质押率是贷款本金与标准仓单市值的比率。选择90%的质押率，贷款利率为9.6%/年1选择80%的质押率，贷款利率为8.4%/年2选择70%的质押率，贷款利率为7.2%/年3不同质押率对应不同贷款利率

二、企业存货融资方式2.动产质押融资融资期限是指企业拥有融入资金使用权的期限。采购合同的发货日销售合同的发货日[[[[质押率和融资期限对企业融资成本和资金使用的影响本实验中的存货融资期限为采购合同的发货日销售合同的发货日之间的期限。

三、企业存货融资操作流程（1）企业根据自身经营情况选择质押货物数量，点击【申请存货融资】。

三、企业存货融资操作流程（2）之后单击【融资】按钮。

三、企业存货融资操作流程系统弹出是否融资提示界面，点击【确定】按钮。

三、企业存货融资操作流程（3）系统弹出融资方式选择界面，选择融资方式，选择质押率、贷款期限，根据利息计算公式计算贷款利息。系统弹出是否选择该融资方式的提示消息，单击【确定】按钮，完成融资。利息计算公式=本金*质押率*利率*贷款月数/12仔细计算各项数据

探究演练海通公司接到格力电器紧急订单，需在30天内交付1000台空调压缩机，需立即采购核心电机配件（总价50万元），但当前海通公司的流动资金只有20万元。以下是可选的两个方案：1.现金支付全款50万元，选择用借款的方式