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合同治理制度

〔试行〕

第一章总那么

第一条为加强*公司合同治理，防范经营风险，依据国家有关、及*公司有关，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“公司〞指*公司。

本制度所称合同是指公司及公司授权的分支机构与平等主体的公民、法人和其他组织之间签订的、涉及公司经营活动的协议。

劳动合同及因劳动合同产生的其他协议的治理按照总公司的有关执行。

第三条公司合同治理应当遵循以下原那么：

〔一〕遵守国家的、、规章以及总公司和公司规章制度，不得损害公司利益原那么；

〔二〕分级治理原那么；

〔三〕分工负责，协同治理原那么。

第四条本制度适用于公司各部门，各部门依据公司分级治理原那么和各部门相关治理制度开展合同治理工作。

各部门可依据本部门具体情况，依照本制度制定实施细那么对合同进行标准化治理，并报公司备案。

第二章合同治理机构及其治理职责

第五条公司总经理工作部是公司合同回口治理部门，承办部门及其他相关部门按各自职责治理合同。

第六条公司各部门应当按照本章明确本部门相应治理机构及其职责。

第七条公司总经理工作部履行以下合同治理职责：

〔一〕制订、完善公司合同治理制度；

〔二〕监督公司合同治理制度的执行；

〔三〕审查合同文本；

〔四〕负责合同编号治理；

〔五〕协助解决合同履行纠纷；

〔六〕制作、保管授权文件；

〔七〕其他必要的合同治理职责。

第八条承办部门履行以下合同治理职责：

〔一〕组织合同工程谈判；

〔二〕起草合同文本；

〔三〕负责合同文本审查会签的流转；

〔四〕办理授权申请；

〔五〕监督、组织合同履行；

〔六〕负责本部门合同统计；

〔七〕保管合同当事人主体资格和资信证实文件；

〔八〕指定合同承办人；

〔九〕负责粘贴合同印花税凭证；

〔十〕合同文件收集整理并按公司档案治理要求存档；

〔十一〕其他必要的合同治理职责。

第九条财务会计部履行以下合同治理职责：

〔一〕审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经和公司财务治理制度；

〔二〕合同预算及支付治理；

〔三〕合同履行经济性评价；

〔四〕其他必要的合同治理职责。

第十条总经理工作部合规治理人员履行以下合同治理职责：

〔一〕依照国家、和公司规章制度，对合同的订立、履行、变更、解除等事项实施监察；

〔二〕对合同治理中出现的违法、违规、违纪情况进行调查处理，提出监察建议或监察决定；

〔三〕其他必要的合同治理职责。

第十一条其他相关部门在其职责范围内或业务领域范围内对合同进行治理。

第三章合同订立

第一节当事人主体资格审查

第十二条承办人应当对合同当事人主体资格和资信状况进行审查，包括：

〔一〕合同主体应具有经年检有效的法人营业执照或其他权利能力文件，其核载的内容与实际相符；

〔二〕合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可文件；涉及资质要求的，应具备相应的资质〔等级〕证书；

〔三〕由代理人承办、签署合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证实书、授权文件、代理人身份证实；

〔四〕当事人具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等,必要时应要求其出具资产负债表、资金证实、注册会计师签署的验资报告等相关文件；

〔五〕具有履约信用：过往三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签订本合同时，未涉及可能碍事本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；

〔六〕在签订合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利碍事的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他程序；

〔七〕其他与合同签订、履行相关的事项。

第十三条对不符合前条的当事人，不得与其签订合同；必须签订合同时，承办部门应在合同审查流转时明确讲明，并应当要求对方当事人提供合法、真实、有效、切实可行的担保。其中，以保证形式作出的担保，其保证人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对保证人适用本制度进行审查。

第十四条本制度第十三条所述文件应列进合同档案；其文本为复印件时，须加注“与原件核对无误〞字样，并由承办人签字。

合同谈判

第十五条办理以下合同，承办部门应当考虑组织总公司合规部、总经理工作部合规治理岗、财务会计部、其他相关部门的人员参与谈判。

〔一〕涉及重大资产转让、使用、出售、抵押；

〔二〕重大工程建设工程的设计、施工、监理等；

〔三〕国际、国内设备、物资、软件大宗采购等；

〔四〕复杂技术咨询及技术效劳。

〔五〕其他合同的谈判，承办人能够依据需要组织相关部门参加。

第十六条前条涉及的谈判，应召开预备会议，确定谈判方案及主谈人员，统一谈判意见。

会议由承办部门召集、主持，其他参与谈判的人员参加。

第十七条承办人负责制作谈判会议纪要，并经全体参会人员确认，列进合同档案。

会议纪要应记载如下内容：

〔一〕会议日期；

〔二〕参会人员