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合同回款管理制度
第一章总则
评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高履行效率，严格督查、检查与核查，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责
一、回款是公司经营根本，作为平常管理工作，总经理一订婚身抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手核查的要点核查指标。
三、财务部回款主管部长，特地负责应收账款的管理，直接报告给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必定认真履行岗位职责，保证回款，并担当相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩建议，提报综合部核查。
五、回款工作，总经理一致管理，财务部回款主管部长督查市场部的合同履行管理员，合同履行管理员督查合同履行过程，各履行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、推行合同的履行工作，综合部督查、检查、核查、考评财务部、市场部和各履行部门的回款工作。
第三章合同回款过程管理
一、合同预先风险评估
1、工作职责
（1）销售经理：项目追踪过程中，在项目管理软件填写项目追踪信息，组织项目解析会，填写《追踪解析流程表》，进行客户评审，写明客户资本情况、项目资本本源、额度、时间点、项目回款预期。
（2）行业经理：招标前，组织相关部门负责人召开招标解析会，填写《招标解析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管搭理计：按期更新客户欠款率，议论客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。
（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目招标解析，评估项目资秋风险，提出财务指导建议，上报重要风险合同。
（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的督查、检查。
2、评审权限
1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必定将合同提交公司法律顾问评审。
2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必定经过总经理评审后方可签订。
3）合同经客户评审、招标解析，存在重要资秋风险、履行风险、利润损失，销售经理、行业经理、财务部长必定及时上报。
3、回款条款签订原则
1）全部销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可履行采买付款。
2）备件合同：
新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；
老客户：客户信用情况优异，可履行历史条款；客户存在欠款，或货到公司长时间不提，则新增合同预付款不得低于30%，且全款提货。
（3）工程合同：
新客户：预付款原则上不得低于30%，质保金不得高于10%，限时不得高出12个月；
老客户：客户信情况优异，可履行历史条款；客户存在欠款，则新增合同必定签订预付款（30%）、提货款（30%），且预付款到账后方可履行采买付款。
4）财务部有权依照客户历史信用情况，针对欠款客户做出今后合同条款的特别要求。
4、违规处罚：
1）销售经理未登记项目信息，不召开追踪解析会，不进行客户评审，商务花销不予审批，每次罚款100元。
2）行业经理未召开招标解析会，未进行合同评审，合同就参加招标，行业经理、相关责任人每次罚款200元，公司不担当当何花销，风险和损失由市场部、相关责任部门担当。
3）未按规定额度、流程履行合同评审，责任人罚款200元。
4）综合部、财务部、市场部未进行评审检查、督查，责任人、部门负责人每次罚款100元。
5）凡合同未经评审，或低估合同风险，不及时上报，给公司造成损失，报综合部恩赐相关责任人严肃办理。
二、合同立项
1、工作职责
1）行业经理：组织召开立项解析会，填写《立项流程表》，评估项目履行风险，安排项目履行各环节进度要求。
2）销售经理：阐述客户、项目情况，供应实质工期需求，明确特别事项，确认预计回款到帐时间、支付方式、保函要求、回款条件。
（3）项目经理：按项目实质组织、安排项目履行周期，协调各部门存在问题、困难，拟定解决方案，确定各部门工作进度安排。
（4）采买（资源）管理：确认采买清单，落实采买货期、库存、窜货安排，保证货物及时到位。
（5）成套负责人：明确成套设计、采买委托下达、生产结束、发货时间、质量要求，拟定特别问题、困难办理方案。
（6）工程管理：明确施薪水料、施工进度、工作节点，质量要求，按回款要求安排各阶段任务。
（7）合同履行管理员：明确项目履行各节点、各部门、各岗位的工作要求，执行进度。
（8）财务部长：按立项进度安排，确认各节点回款要求，明确各岗位回款责任。
（9）综合部、财务部、市场部负责评审流程的督查、检查。
2、违规处罚：
（1）未按项目要求时间达建立项委托，行业经理（或业务经理）罚款
100
元。
（2）立项内容填写不完满，存在漏洞，风险评估不足，行业经理罚款
100
元。
3）销售经理供应的客户实质需求不客观，以致履行风险、困难，造成资本占用，影响回款，每次罚款100元。
4）项目经理不掌握项目实质情况，项目履行组织不合理，造成资本占用
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