基本建设项目资金计划管理办法.docVIP

国电建投内蒙古能源有限责任企业

基本建设项目资本计划管理方法

合用范围

本方法例定了基本建设项目资本年度、季度、月度计划的编制依

据、编制内容、编制程序、部门分工及计划履行，合用于本企业基本

建设项目资本计划的管理。

编制依照

2.1《电力工业基本建设估算管理制度及规定》

2.2同意的初步设计概算书。

2.3同意的施工组织设计纲领。

2.4确立的一级网络综合进度计划和年度、季度、月度施工计划。

2.5已签订的合同（工程施工、设施资料供货），经招招标确立的项目

区分和相应项目的工程量、投资额度。

2.6与各设计单位、监理单位、承包商、供给商签订的合同。

2.7各施工单位编报，经监理工程师审查的资本使用计划。

编制内容

见附表1、2、3、4。

编制程序

4.1每年（季）末月15日计划发展部依据企业领导的安排向各部门收

集状况。

4.2各相关部门在一周内向计划发展部供给相应资料。

4.3计划发展部进行审查汇总，并报据上年（季、月）资本达成状况，

于本月25日前提出初步编制建议。

4.4计划发展部就初步编制建议征采监理单位和各承包商的建议。

4.5主管副总经理招集各相关部门负责人议论初步编制建议。

4.6计划发展部依据议论建议于月尾前编制达成年（季、月）度资本

计划；年度季度资本计划报企业总经理同意后实行；季度资本计划报

报企业主管副总经理同意后实行；月度资本计划计划发展部汇总审定

后实行。

部门分工

5.1计划发展部。在企业总经理和分管副总经理的领导下负责企业基

建资本计划的管理、均衡、协调解查核工作。组织编制年度、季度、

月度资本计划，并依据上年（季、月）度资本计划达成状况，今年（季、

月）度形象进度要求，剖析存在的问题，提出主要举措和建议。

5.2工程部。配共计划发展部对建筑安装工程资本进行管理和控制。

负责供给今年（季、月）度施工计划（包含设计图纸交托进度及工程

进度达成状况度和图纸抵达现场状况）；承包商劳动力安排和施工机具

抵达现场状况；施工方案交错作业，现场协调作业条件状况。

5.3物质部。配共计划发展部对设施、资料等物质资本进行管理和控

制。负责设施、资料的采买计划；依据合同每个月25日前供给设施、材

料的付款计划。

5.4总经理工作部。配共计划发展部对薪资、办公花费进行管理和控

制。每个月25日前负责供给薪资性支出、业务性支出、行政性支出花费

计划。

5.5财务部。每个月25日前负责供给资本到位和财务花费、各样税费计

划。

计划履行

6.1工程部和监理单位要据此提出月度施工重点。作为施工承包商编

制月度计划和指导现场调动的依照。

6.2为保证资本计划的实行，各部门要依照同意的年（季、月）度资

金计划编制本部门的月度工作计划。

6.3每个月由计划发展部组织召开企业内部召动工程调动会，检查落实

计划履行状况。

6.4计划发展部要按月提出计划履行状况剖析建议。必需时请主管副

总经理招集特意会议进行研究落实。

附则

7.1本方法由计划发展部提出并负责解说。

7.2本方法从下发之日起履行。

附表1

国电建投内蒙古工程

××××年（×季）度基本建设项目资本计划

单位负责人：部门负责人：

公章：编制人：

编制单位编制时间：200年月日

编制说明

本工程总投资万元；此中建筑工程费万元；设施购买费万元；安装工程费万元；其余花费万

元。

上年（季月）度累计达成投资万元。达成状况剖析：

今年（季月）计划投资万元；此中建筑工程费万元；设施购买费

万元；安装工程费

万元；其余费

用万元。

今年（或季月）度主要工程项目形象进度要求：

存在问题：

主要举措：

附表2基本建设项目资本计划一览表

编制时间：××××年×季度

编号工程或花费名称

一厂内、外生产工程

热力系统

燃料供给系统

除灰系统

水办理系统

供水系统

电气系统

热工控制系统

空冷系统

隶属生产工程

引进设施、资料花费

单位：万元

累计达成投资今年（季）度计划安排资本

建筑设施安装其余

建筑设施安装其余

工程费购买费工程费

共计

工程费购买费工程费

共计

花费

花费

小计

基本建设项目资本计划一览表

编制时间：××××年×季度

编号工程或花费名称

二厂内、外单项工程

交通运输工程

与厂址相关的单项工程

地基办理

施工降水

厂内、外暂时工程

生活福利工程

脱硫工程

小计

三其余花费

单位：万元

累计达成投资

今年（季）度计划安排资本

建筑设施安装其余

建筑设施安装其余

工程费

购买费工程费

共计

工程费

购买费工程费

共计

花费

花费

建设项目总资本

附表3基本建设项目资本年度计划进度表

编制时间：××××年度

单位

万元

动工至

年度资本计划安排

编

分项合上年终

此中

号

单位工程名称

累计

共计

主要工程形象进度

同价

二季

三季

达成

一季

四时

附表4基本建设项