2025年酒店出纳工作计划范文(7篇) .pdfVIP

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

2025年酒店出纳工作计划范文

作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应

尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学

习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，

特制定了____年工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金

管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有

权分轻重缓急支付各项支出。

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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存

现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币

资金变动情况月汇总表”。

5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准

确。

6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会

计资料的整理，归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制

与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

2024年酒店出纳工作计划范文（2）

在酒店财务工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问题，为

了更好的解决这些问题，做出____年工作计划。在以前的工作中，由

于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造

成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做

了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自

己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的

无用功。具体工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作

计划，以防为找事情做而找事的事情发生