建装公司2016年上半年财务运营情况通报（2016.7.28）.docVIP

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中建七局建筑装饰工程有限公司

2016年上半年财务运营情况通报

张学军

（2016年8月2日）

各位领导、同志们：

大家好！按照会议安排，下面由我做2016年上半年运营分析报告。报告分为两个部分：一是通报上半年主要财务指标完成情况；二是下半年财务重点工作安排。

第一部分上半年主要财务指标完成情况

一、公司整体指标完成情况

（一）主要指标完成情况

上半年公司新签合同额81.62亿元（含中标未签约项目）,占工程局下达预算指标120亿元的68%，比上年同期增加57.09亿元，同比增长232%；完成营业收入17.60亿元，占工程局下达预算指标40亿元的44%，比上年同期增加3.27亿元，同比增长25%；实现利润总额0.54亿元，占公司下达预算指标1.2亿元的45%，比上年同期降低0.13亿元，同比降低19%；上半年现金上缴工程局投资收益940万元，百分百完成上半年任务。主要经济指标较去年同期稳步增长，但未实现时间过半、任务过半，全面完成全年预算指标，下半年任务艰巨。

表1：规模效益指标

项目

16年预算

16年上半年完成

完成比例

去年同期

同比增减

合同额（亿元）

120

81.62

68%

24.53

232%

营业收入（亿元）

40

17.60

44%

14.33

25%

利润总额（万元）

12000

0.54

45%

0.67

-19%

上缴利润预算（万元）

2350

940

40%

714

3%

经济增加值（万元）

5900

3376

57%

3126

8%

（二）运营质量指标完成情况

上半年，公司资产负债率为89.47%，比工程局下达指标（89.51%）降低0.04个百分点，与去年同期（87.59%）相比上升1.88个百分点，尽管较去年同期公司的偿债压力和财务风险有所增大，但控制在年初预算指标内，整体风险可控。综合毛利率为5.57%，与去年同期（10.56%）相比下降了4.99个百分点。低于工程局总体毛利率（9%）3.43个百分点，毛利率下降幅度较大，主要是根据工程局“合理、谨慎”预报在施项目利润的要求，为使在建项目利润率在各施工阶段保持相对平稳，公司在建项目结合实际情况对预定利润率重新预估并进行了调整。成本费用占主营业务收入比为97%，与去年同期（95.05%）相比上升1.95个百分点；经营性现金流占主营业务收入比例为-27.32%，与去年同期（1.2%）相比下降了28.52个百分点。尽管2015年底为了完成工程局总体资金目标，存在将原本到1-2月份的回款提前至年底回收，将应于年底支付的款项顺延至2016年初支付的客观因素，但回过头来看15年底公司资金存量实现了三年来的新高，是与大家顾全大局、仔细策划、多方努力分不开的，任何时候压力和动力都是并存的，下半年如何实现公司现金流扭负为正乃至下一个资金存量新的峰值？我想应该是我们各单位下半年重中之重的工作。

表2：运营质量指标

项目

2016年目标

上半年完成

与预期目标相比

上年同期

较去年同期

上半年工程局完成

资产负债率%

89.51

89.47

-0.04

87.59

1.88

82.40

综合毛利率%

/

5.57

/

10.56

-4.99

9.00

成本费用占主营业务收入比例%

97

97

/

95.05

1.95

/

经营性现金流占主营业务收入比例%

3

-27.32

-1.8

1.20

-28.52

2.00

二、公司各二级单位经济运营成果完成情况

（一）各单位营业收入完成情况

年初公司下达的营业收入预算指标，土建板块为40亿元，上半年实际完成11.45亿元，完成年初预算占比为28.63%，占公司营业收入（17.6亿元）的65.06%，从完成额来看，完成较好的是第八项目部（3.23亿元）和第六项目部（2.23亿元）；从预算完成度来看，完成较好的是第六项目部（55.75%）和第七项目部（44.84%），其余各大项目部完成比例均不到40%。

全年装饰板块预算为17.3亿元，上半年实际完成5.94亿元，完成年初预算占比34.34%，占公司营业收入（17.6亿元）的33.75%。北京分公司完成全年预算指标的63%，完成情况较好；西北分公司、幕墙事业部分别完成预算39.14%、31.43%，其余装饰单位完成比例不到20%。

此外，上半年设计院实现收入200万元，原项管中心遗留项