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文化办公用品公司出纳员述职报告

尊敬的领导、各位同事：

本人于[入职日期]加入[公司名称]，担任出纳员一职，至今已履职[X]年[X]个月。在任职期间，本人始终秉持“严谨细致、合规高效”的工作原则，严格遵守国家财经法规与公司财务管理制度，围绕现金管理、银行业务、票据处理、资金核算等核心工作，全力保障公司资金收付安全、账目清晰准确，为公司文化办公用品采购、销售、库存管理等业务的顺畅开展提供了坚实的财务支撑。现将履职以来的工作情况、存在不足及未来计划汇报如下：

一、岗位职责履行情况

（一）现金管理：严守红线，确保资金安全

作为公司资金流转的“第一道关口”，现金管理是出纳工作的核心环节。本人严格执行《现金管理暂行条例》及公司《资金管理制度》，始终将资金安全放在首位：

1.现金收付规范操作：每日依据经审批的“费用报销单”“付款申请单”“销售收款单”等原始凭证办理现金收付，坚持“先审核、后收付”原则——审核凭证是否经部门负责人、财务负责人签字审批，内容是否完整（如用途、金额、附件是否齐全），大小写金额是否一致，确保每一笔收付都“有据可依、合规合法”。对于不符合规定的凭证，如缺少签字、附件不全或金额有误的，及时退回并说明原因，坚决杜绝“无票付款”“白条抵库”现象。履职以来，累计办理现金收付业务[X]笔，金额合计[X]万元，未出现一笔违规收付记录。

2.现金库存严格管控：严格遵守公司“现金库存不超过[X]元”的规定，每日下班前对现金日记账与库存现金进行盘点，做到“日清月结、账实相符”。若出现库存现金超出限额的情况，及时填写“现金缴存单”存入公司指定银行账户；若出现短款或长款，第一时间核查原因——如因凭证填写错误导致的长款，联系相关人员更正后冲账；如因找零失误导致的短款，自行承担责任并补足，确保资金账实一致。截至目前，累计完成现金盘点[X]次，账实相符率100%，未发生现金丢失、被盗或挪用等安全事故。

3.现金保管安全规范：现金存放于公司指定的防火、防盗保险柜中，保险柜钥匙由本人专人保管，密码定期更换（每季度1次），严禁向他人泄露密码或转交钥匙。每日下班前检查保险柜是否锁闭、办公室门窗是否关好，节假日期间协同财务负责人对现金进行封存保管，从物理层面杜绝资金安全隐患。

（二）银行业务：高效协同，保障资金流转

公司作为文化办公用品企业，日常涉及大量采购付款（如向纸张、文具、设备供应商付款）、销售收款（如向商超、企业客户收款）及银行结算业务，本人始终以“高效、及时、准确”为目标，做好银行业务对接：

1.银行账户管理规范：严格按照公司规定，管理公司名下[X]个银行账户（包括基本存款账户、一般存款账户），每月初核对银行账户余额与《银行存款日记账》，确保账户信息准确无误。严禁擅自开立、变更或注销银行账户，所有账户变动均需经财务负责人审批后，协同行政部门办理相关手续，至今未出现账户管理违规情况。

2.银行付款精准及时：根据采购部门提交的“付款申请单”（附采购合同、入库单、发票），核对付款金额、收款方账户信息（户名、账号、开户行）无误后，通过企业网银或柜台办理转账、电汇业务。对于紧急付款（如供应商催款、设备采购预付款），优先处理，确保在[X]个工作日内完成付款，避免因付款延迟导致公司信用受损或采购中断；对于大额付款（超过[X]万元），严格执行“双人复核”制度——本人录入付款信息后，由财务负责人复核无误并授权后，方可提交付款指令，杜绝因信息错误导致的资金错付。履职以来，累计办理银行付款业务[X]笔，金额合计[X]万元，付款准确率100%，未发生错付、漏付或重复付款情况。

3.银行收款核对清晰：每日登录企业网银查询银行流水，及时核对销售收款（如客户通过银行转账、承兑汇票支付的货款），并与销售部门提交的“销售台账”进行匹配，确认收款金额、客户名称与订单信息一致后，在《银行存款日记账》中登记收款记录，并同步通知销售部门“已收款”，便于销售部门跟进后续发货或开票事宜。对于未匹配的收款（如匿名转账、金额不符），第一时间联系银行查询付款方信息，并协同销售部门核实，确保每一笔收款都“来源清晰、归属明确”。累计办理银行收款业务[X]笔，金额合计[X]万元，收款登记及时率100%，未出现收款遗漏或错记情况。

4.银行对账定期规范：每月初获取银行对账单后，在[X]个工作日内完成《银行存款日记账》与银行对账单的核对，编制《银行存款余额调节表》，对未达账项（如银行已收企业未收、银行已付企业未付）逐一标注原因——如“银行代扣手续费未收到回单”“客户转账未及时通知”等，并跟踪未达账项的清理，确保次月对账时未达账项清零。截至目前，累计编制《银行存款余额调节表》[X]份，未达账项清理率100%，确保公司银行资金核算准确。

（三）票据与印章管理：严谨细致，杜绝风险漏洞

票据（如支票