贸易企业仓库收发存管理制度（精选11篇）.docxVIP

贸易企业仓库收发存管理制度（精选11篇）

第一章总则

第一条目的与依据

为规范贸易企业仓库物资的接收、发放与存储管理，确保物资安全、准确、高效流转，降低库存成本，提高仓储管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及公司相关管理制度，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有仓库的物资收发存管理活动，包括原材料、半成品、产成品、包装物、低值易耗品等各类物资的入库、出库、存储、盘点等全过程管理。

第三条基本原则

（一）准确性原则：确保仓库物资数量、质量、规格等信息准确无误；

（二）安全性原则：保障仓库物资及人员安全，防止物资损坏、丢失；

（三）效率性原则：优化作业流程，提高物资周转效率；

（四）责任性原则：明确各岗位职责，落实管理责任；

（五）规范性原则：严格按照制度规定执行各项仓储作业。

第四条管理职责

（一）仓储管理部门负责本制度的制定、修订和监督执行；

（二）仓库主管负责仓库日常管理工作，确保制度落实；

（三）仓库管理员负责具体物资收发存操作；

（四）财务部门负责仓库物资的账务管理和监督；

（五）采购部门、销售部门等相关部门配合做好物资交接工作。

第二章物资入库管理

第五条入库申请与审批

（一）采购物资入库前，采购部门应填写《物资入库申请单》，注明物资名称、规格型号、数量、供应商、采购订单号等信息，经部门负责人审批后提交仓库；

（二）生产部门自制产品入库前，生产部门应填写《产成品入库申请单》，注明产品名称、规格型号、数量、生产批次、生产日期等信息，经生产主管审批后提交仓库；

（三）客户退货入库前，销售部门应填写《退货入库申请单》，注明退货原因、产品名称、规格型号、数量、客户信息等，经销售主管审批后提交仓库。

第六条入库验收

（一）仓库管理员收到入库申请后，应核对申请单与实际到货物资信息是否一致，包括品名、规格、数量、包装等；

（二）对重要物资或高价值物资，仓库管理员应会同质检部门进行质量检验，出具《物资检验报告》；

（三）验收合格后，仓库管理员在入库申请单上签字确认，并录入仓库管理系统；

（四）验收不合格的物资，仓库管理员应填写《物资验收不合格报告》，及时通知采购部门或相关部门处理。

第七条入库登记

（一）验收合格的物资，仓库管理员应及时在仓库管理系统中登记入库信息，包括物资编码、名称、规格型号、数量、单价、金额、入库日期、供应商等信息；

（二）系统自动入库单号，并打印《物资入库单》，由仓库管理员、送货人签字确认；

（三）仓库管理员应将入库物资按照物资属性、存储要求等合理存放，并更新物资存储位置信息；

（四）每日入库业务结束后，仓库管理员应编制《当日入库物资汇总表》，提交仓库主管审核。

第八条入库异常处理

（一）数量不符：实际到货数量与申请数量不符时，仓库管理员应立即通知采购部门确认，按确认后的数量办理入库；

（二）质量不符：发现物资质量问题时，仓库管理员应立即通知质检部门进行检验，并根据检验结果决定是否入库；

（三）包装破损：发现包装破损时，仓库管理员应拍照记录，并通知采购部门与供应商协商处理；

（四）无订单到货：对于无采购订单的到货物资，仓库管理员应立即通知采购部门确认，经确认后方可办理入库手续。

第三章物资出库管理

第九条出库申请与审批

（一）生产领料出库，生产部门应填写《生产领料单》，注明物资名称、规格型号、数量、生产订单号等信息，经生产主管审批后提交仓库；

（二）销售发货出库，销售部门应填写《销售发货单》，注明客户信息、产品名称、规格型号、数量、发货地址等信息，经销售主管审批后提交仓库；

（三）其他用途出库，相关部门应填写《物资领用申请单》，注明用途、数量、领用人等信息，经部门负责人审批后提交仓库。

第十条出库审核与发放

（一）仓库管理员收到出库申请后，应核对申请单信息是否完整、准确，审批手续是否齐全；

（二）审核通过后，仓库管理员按照先进先出原则拣选物资，并核对物资名称、规格型号、数量是否与申请单一致；

（三）拣选完成后，仓库管理员应在仓库管理系统中登记出库信息，《物资出库单》；

（四）出库物资经领用人确认无误后，双方在出库单上签字确认，仓库管理员更新库存信息。

第十一条出库异常处理

（一）库存不足：申请出库物资库存不足时，仓库管理员应立即通知申请部门，并协助调整出库计划；

（二）物资损坏：发现库存物资损坏时，仓库管理员应填写《物资损坏报告》，及时上报处理；

（三）紧急出库：特殊情况需紧急出库时，可先电话请示相关负责人，事后24小时内补办手续。

第四章物资存储管理

第十二条库区规划与物资存放

（一）仓库应根据物资属性、存储要求、周转频率等因素合理规划库区，设置待验区、合格品区、不合格品区、退货区等功能区域；

（二）物资应按照分类、分批、分垛原则存放，