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请款单模板

一、请款单的核心要素

一份标准的请款单应包含以下关键信息，以确保信息的准确性、完整性和审批的可追溯性：

1.请款部门/请款人信息：明确此项支出的发起部门及具体经办人。请款人需填写全名，并确保联系方式畅通，以便审批过程中如有疑问可及时沟通。

2.请款日期：记录提交请款申请的具体日期，这对于追踪审批进度和财务记账至关重要。

3.付款方式：注明期望的付款形式，如银行转账、支票、现金等。不同的付款方式可能对应不同的财务处理流程和时效。

4.收款方信息：

*收款单位/个人名称：务必与收款方提供的银行账户名称完全一致，避免因名称不符导致付款失败或延误。

*收款方银行账号：准确填写银行账号，建议重复核对。

*收款方开户银行：详细到支行或分理处，确保信息精准。

5.请款事由：清晰、简明扼要地描述请款的原因、用途及相关背景。例如，“支付XX项目XX供应商货款”、“报销XX部门业务招待费”、“预支XX员工差旅费”等。如有必要，可附上更详细的说明材料。

6.请款金额：

*小写金额：阿拉伯数字表示，精确到小数点后两位。

*大写金额：中文大写数字表示，以防涂改，并确保与小写金额一致。

7.附件清单：列出随请款单一同提交的支持性文件，如采购合同、发票、费用报销单、报价单、验收单等。附件是证明请款合理性与真实性的重要依据。

8.审批意见栏：预留各级审批人员的签字区域，通常包括部门负责人、财务部门审核人、分管领导、总经理等。根据企业规模和审批权限设置相应层级。

二、请款单模板示例

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请款单

**项目**

**内容**

:-------------------

:-----------------------------------------

**请款部门**

**请款人**

**联系方式**

**请款日期**

年月日

**预计付款日期**

年月日(如适用)

**付款方式**

□银行转账□支票□现金□其他：

**收款方信息**

**单位/个人名称：**

**银行账号：**

**开户银行：**

**请款事由**

**请款金额**

**小写：**￥

**大写：**人民币

**附件清单**

1.

2.

3.

(可根据实际附件数量增减)

**审批意见**

**部门负责人审批：**签字：日期：

**财务部门审核：**签字：日期：

**分管领导审批：**签字：日期：

**总经理审批：**(如适用)签字：日期：

**财务总监审批：**(如适用)签字：日期：

**出纳付款：**签字：日期：凭证号：

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三、填写说明与注意事项

1.信息准确完整：请款单上的所有信息都应填写清晰、准确、完整，特别是收款方信息和金额，避免因信息错误导致的付款延误或损失。

2.事由清晰具体：请款事由应简明扼要，能够让审批人快速了解资金用途。对于复杂事项，可另附说明。

3.金额大小写一致：大小写金额必须完全相符，如有涂改，需请款人在涂改处签字确认（最好避免涂改，重新填写）。

4.附件齐全有效：确保所有必要的附件都已齐全并真实有效，附件应按清单顺序整理好，便于审批和存档。

5.审批流程合规：请款单必须严格按照企业规定的审批流程逐级报批，不得越级或漏批。

6.字迹清晰：如为手写，请保持字迹工整、清晰可辨；如为打印，请注意排版规范。

7.及时提交：请款人应根据资金需求的紧急程度，提前合理时间提交请款单，预留足够的审批和付款时间。

8.留存副本：请款人在提交请款单前，建议自行复印一份留存，以备后续查询。

四、请款单的定制与调整

上述模板为通用版本，企业可根据自身的组织架构、业务特点、审批权限设置以及财务管理要求进行适当的调整和定制。例如：

*增加“预算科目”或“项目编号”：便于财务部门进行成本归集和预算控制。

*细化“付款方式”：如区分电汇、承兑汇票等。

*调整审批层级：根据企业规模和管理需求，增减审批环节。

*加入“付款条件”：如“货到付款”、“验收合格后付款”等。

五、请款单的使用流程建议

1.请款人填写：请款人根据实际需求，完整填写请款单并准备好相关附件。

2.部门负责人初审：部门负责人对请款事由的真实性、必要性以及金额的合理性进行初步审核。

3.财务部门审核：财务部门审核请款金额的合规性、附件的完整性与合法性、付款信息的准确性以及是否符合预算等。

4.高级管理层审批：根据权限设置，由分管领导、总经理或财务总监进行最终审批。

5.出纳付款：财务部门出纳人员根据审批通过的请款单办理付款手续，并在请款单上记录付款日期和凭证号。

6.归档管理：付款完成后，财务部门将请款单及附件作为会计凭