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第1页,共13页,星期日,2025年,2月5日应付工作内容合同管理采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理付款第2页,共13页,星期日,2025年,2月5日合同管理存档合同前应核对其有效性及执行期分类整理合同并建立完善的电子文档根据付款情况定期清理合同做好合同借阅及复印情况登记第3页,共13页,星期日,2025年,2月5日采购循环创建内部采购申请(各部门填写采购申请单,采购核查)确定可能的供应商(根据价格质量及签订的合同筛选最适供应商)选择供应商创建采购订单(根据采购申请或新建采购订单)检查/督导采购订单(为将来交货或查询历史记录做准备)收货(向仓库收货或直拨收货)—经成本会计核对发票校验(三单匹配)付款(应付申请付款,总账审核,出纳付款)第4页,共13页,星期日,2025年,2月5日供应商数据长期供应商需签订正式合同公司数据一般数据地址及通讯方式账户控制银行信息地址电话和传真号码语言是否同为客户开户行名称开户账号付款方式及付款条件第5页,共13页,星期日,2025年,2月5日与供应商往来的账务处理在账务系统中对供应商具体化按月核对系统中供应商的实际送货量及货款做好应付账款凭证申请付款第6页,共13页,星期日,2025年,2月5日付款区分付款类别核对付款金额确定付款方式及付款条件发票校验三单匹配申请付款第7页,共13页,星期日,2025年,2月5日区分付款类别付款类别员工报销预支款项员工出差借款货款支付填写报销单填写付款申请单填写借支单填写付款申请单第8页,共13页,星期日,2025年,2月5日付款金额核对核对方式与财务系统核对与合同核对进入金蝶“核算项目余额表”核对核对付款期限第9页,共13页,星期日,2025年,2月5日付款方式付款方式单个供应商手工方式多个供应商电汇方式支票现金银行电汇电汇第10页,共13页,星期日,2025年,2月5日
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