财务信息化管理制度守则.docVIP

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古

公

司

一、总那么

财务信息化管理制度

按照集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的理论情况，特制定本

制度。

二、财务信息化管理职责

1、财务部是财务信息化管理的主管局部，其详细职责如下：

〔1〕制定本公司的财务信息化管理实施方法，并担负贯彻实行；

〔2〕及时对财务数据跟藏身安身数据停顿备份，并报财务管理中心；

〔3〕协助相关局部实施 ERP；

〔4〕公司规则的其余职责。

2、公司设破专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：

〔1〕担负司帐电算化系统的一样往常管理任务，监督并保证系统的畸形运行，做到合

法、安全、可靠、可审计的恳求。在系统发生缺点时，应及时参加，并结构有关人

员尽快恢复畸形运行。

〔2〕调跟司帐电算化系统各岗位任务关系及任务质量考评；

〔3〕担负财务信息化岗位的设定跟权限分配，结合理论判定人员的职责跟权限；依

据岗位权限标准及授权书，在系统中对把持员的权限

整；

(包括临时权限 )停顿分配跟调

〔4〕担负本公司财务信息化的普及任务，结构人员培训；

〔5〕担负管理财务数据跟仓储数据，停顿数据的备份跟恢复，及时报送财务管理中

心，并对数据的安全保密担负；

〔6〕担负除书面以外的司帐档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；

三、财务信息化硬件及软件的管理

1、财务信息化硬件管理

〔1〕公司财务部应保证各项配备的安全跟打算机畸形运行，要经常对有关配备停顿

保养，保持配备的划一，防止意外事故的发生。

〔2〕把持人员应按精确的开机次第开启打算机，下班前应封锁主机电源跟后备电

源。

〔3〕禁止在打算机主机及表示器上堆放文件等杂物，以免阻碍散热。在应用打算机

时应保持任务台动摇，通电时弗成移动转移、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非

USB接口配备。

〔4〕为保证数据的安全，不得随意安装与任务有关的软件，确因任务需要安装、使

用外来软件，须经严格检查后方可应用。每台电脑要设置开秘密码跟屏幕爱护密

码。

〔5〕为防止误把持而导致数据的失落真跟丧失落，未经打算机管理人员的赞成，严禁使

用格式化、分区等命令；严禁修正、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安

装把持系统跟应用软件。

〔6〕为保证数据的连续跟安全，对软件停顿升级、重装跟打算机硬件配备停顿更换

等任务，必须通过财务部指点赞成并由专业人员担负完成。

〔7〕为防止感染打算机病毒，严禁应用来路不明的软盘，

U盘、光盘，除因任务原

因需要登录互联网的打算机外，其余打算机严禁登录互联网；任何打算机不得安

装、运行游戏软件。

〔8〕为保证局域网的动摇、疏浚，应爱护局域网的通信线路，严禁变更搜集参数设

置。

〔9〕打算机硬件跟软件出现缺点时应及时通知专业人员停顿维修，以保证数据的完

整性。

〔10〕打算机应配备有专门的杀毒软件并准时升级，要活期对打算机停顿检测，如

觉察打算机病毒应及时去除。

〔11〕应用内部搜集的电脑，不得随意安装网上电影下载的软件

〔如 BT、网际快车、

电驴等〕，严禁使用电脑玩游戏、

聊天、看影碟、炒股票、下载电影或停顿不的

与任务有关的活动。严禁使用电脑配备访征询不健康的网站。

〔12〕不论是内网板滞仍然外网板滞，都不得安装各种与本职任务有关的软件。之

前安装的软件，自本制度下发之日起自行删除，过时不删除的，一经觉察，严肃处

理。各公司财务担负人应活期或不活期检查下属人员的电脑应用情况。

2、财务信息化软件管理

各公司财务信息化软件的选择应考虑

ERP的实施。财务管理中心跟各公司财务

部应积极协助 ERP的实施单位选择软件。各公司财务部不得私自选择、应用财务信

息化软件。

3、公司财务信息化管理

〔1〕各公司财务部应按照本地政府有关局部的规则及财务管理中心等单位的恳求，

结合本公司信息化的水平跟特征，制定呼应的司帐电算化管理制度，并报财务管理

中心备案。

〔2〕对于应用整套 ERP的公司，系统的管理不在财务局部的，要清楚财务局部调跟

人，担负与 ERP管理员的一样与调跟， ERP管理员备份数据后，由调跟人担负向财务

管理中心上报。

四、财务信息化把持管理

1、把持人员的管理

财务信息化把持人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管

理人员、档案管理人员。

2、把持管理

〔1〕各岗位任务人员均应严格按照系统把持次第跟授权停顿把持，应用完成后应及

时参加软件系统。

〔2〕系统管理员担负数据的安全爱护、注册或登记普通把持员，并为其分配把持权

限以及某些要紧的设置。把持人员密码由把持员自行修正，把持人员应活期更换密

码，杜绝未经授权人员把持软件。

〔3〕把柄、进出库单子等在输出打算机前应先通过检查跟预处理，不合法、不正

确、不真实、不合理，内容不残缺的把柄、进出库