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城市园林绿化公司合同付款管理办法

一、总则

1.目的

为规范公司在城市园林绿化项目中的合同付款行为，确保资金使用安全、合理、高效，保障公司和合作方的合法权益，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司所有城市园林绿化项目合同的付款管理。

二、付款流程

1.预付款

（1）在合同签订后，根据合同约定的预付款比例，由项目负责人提出预付款申请。

（2）申请需附上合同复印件、项目预算表等相关资料，经部门经理审核后，报财务部门。

（3）财务部门对申请进行复核，确认无误后，按照公司财务审批流程进行审批。

（4）审批通过后，财务部门安排付款。

2.进度款

（1）项目实施过程中，根据工程进度和合同约定的付款节点，由项目负责人提交进度款申请。

（2）申请需包括工程进度报告、已完成工程量清单、质量验收报告等资料。

（3）部门经理对申请进行审核，重点审查工程进度和质量是否符合要求。

（4）审核通过后，报财务部门复核。财务部门根据合同约定和已付款情况进行核算。

（5）经财务部门复核无误后，提交公司领导审批。

（6）审批通过后，财务部门安排付款。

3.结算款

（1）项目完工后，由项目负责人组织进行竣工验收，并提交竣工验收报告。

（2）根据验收结果，编制结算报告，包括工程总造价、已付款情况、应付款项等内容。

（3）结算报告经部门经理审核后，报财务部门。

（4）财务部门对结算报告进行审核，重点审核工程造价的准确性和合理性。

（5）审核通过后，提交公司领导审批。

（6）审批通过后，财务部门安排支付结算款。

三、付款审批权限

1.预付款和进度款：单笔付款金额在[X]元以下的，由部门经理审批；单笔付款金额在[X]元以上的，需经公司领导审批。

2.结算款：无论金额大小，均需经公司领导审批。

四、付款方式

1.公司优先采用银行转账方式进行付款，确保资金安全、可追溯。

2.对于特殊情况，经公司领导批准后，可以采用现金、支票等其他付款方式。

五、监督与检查

1.财务部门应定期对合同付款情况进行检查和分析，确保付款符合合同约定和公司财务制度。

2.审计部门应不定期对合同付款进行审计，发现问题及时提出整改意见。

3.对违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

六、附则

1.本办法由公司财务部门负责解释。

2.本办法自发布之日起施行。如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。