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U8cloud产品操作手册

现金管理

信创云ERP选U8cloud第0页/共178页

U8cloud产品操作手册

文档信息

标题U8cloud操作手册-现金管理

创建日期2023-10-15

文件名U8cloud操作手册-现金管理

存放目录

所有者U8cloud事业部

作者赖全浩

校准李美东

修订记录

日期描述版本号修改人

2023-10-15初始版本V1.0赖全浩

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目录

文档信息1

修订记录1

1、系统概述5

1.1应用目标5

1.2主要功能6

1.2.1银行账户管理6

1.2.2初始设置6

1.2.3事项审批6

1.2.4日常业务6

1.2.5结算处理7

1.2.6空白票据管理7

1.2.7银行对账7

1.2.8资金账表7

1.3与其他产品接口7

1.3.1现金管理与其他产品的接口汇总7

1.3.2现金管理日常业务与应收管理、应付管理的接口8

1.3.3现金管理日常业务与财务会计平台的接口8

1.3.4现金管理日常业务与管理会计平台的接口8

1.3.5现金管理日常业务与全面预算的接口8

1.3.6现金管理日常业务与固定资产的接口9

1.3.7现金管理日常业务与资金计划的接口10

1.3.8现金管理日常业务与空白票据的接口11

1.3.9现金管理日常业务与商业票据的接口13

1.3.10现金管理日常业务与资金结算的接口13

1.3.11现金管理日常业务与资金申请的接口14

1.3.12现金管理日常业务与网上银行的接口15

1.3.15现金管理日常业务与保证金接口15

1.3.16结算处理与业务系统的接口16

1.3.17结算处理与银行对账的接口16

1.3.18结算处理与资金结算的接口16

1.3.19结算处理与网上银行的接口22

1.3.20结算处理