基金管理费合同模板(3篇).docx

第1篇

合同编号：________________

甲方（基金管理人）：________________

乙方（基金投资者）：________________

签订日期：____年__月__日

一、合同背景

鉴于甲方作为专业的基金管理人，具备丰富的基金管理经验和专业的投资团队，乙方作为基金投资者，愿意将资金投资于甲方管理的基金，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同。

二、基金基本信息

1.基金名称：________________

2.基金代码：________________

3.基金类型：________________

4.基金规模：________________

5.基金成立日期：____年__月__日

6.基金存续期限：____年

三、管理费收取标准

1.管理费计提方式：按照基金资产净值的一定比例计提。

2.管理费计提比例：_____%（具体比例根据基金合同约定执行）。

3.管理费计提频率：每月计提一次。

4.管理费支付方式：乙方应在每月最后一个工作日将管理费支付至甲方指定账户。

四、管理费用途

甲方收取的管理费主要用于以下用途：

1.基金管理人员的薪酬及福利；

2.基金运营、维护及信息披露费用；

3.基金投资研究费用；

4.基金法律法规规定的其他费用。

五、管理费调整

1.在基金存续期间，如遇国家政策调整或市场环境变化，甲方有权在提前通知乙方的条件下，调整管理费计提比例。

2.任何管理费调整均应遵循公平、合理、透明的原则，并经基金管理人董事会或股东大会批准。

六、违约责任

1.甲方如未按约定收取管理费，应向乙方支付相当于应收取管理费金额的_____%的违约金。

2.乙方如未按约定支付管理费，应向甲方支付相当于应支付管理费金额的_____%的滞纳金。

3.如一方违反本合同约定，给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：

________________

乙方（基金投资者）：

________________

附件：

1.基金合同

2.管理人承诺书

3.投资者承诺书

注：以上模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和法律法规进行调整。

第2篇

合同编号：________

甲方（基金管理人）：________________

乙方（基金投资者）：________________

签订日期：____年__月__日

签订地点：____________________

鉴于：

1.甲方是一家依法设立的基金管理公司，具备从事基金管理业务的相关资质和条件。

2.乙方有意向投资甲方管理的基金产品，并愿意支付相应的管理费用。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条基金管理费

1.1乙方同意向甲方支付基金管理费，作为甲方为乙方提供基金管理服务的报酬。

1.2基金管理费的计算方式如下：

-基金管理费按基金资产净值的一定比例计提，具体比例为_____%。

-基金管理费按月计提，于每月最后一个工作日计算，并于次月第一个工作日由乙方支付至甲方指定账户。

1.3基金管理费的支付方式为：

-乙方应按照甲方提供的支付通知，通过银行转账等方式支付基金管理费。

-甲方有权根据市场情况和基金运作情况调整基金管理费率，但调整前应提前通知乙方。

第二条基金管理费用途

2.1甲方收取的基金管理费将用于以下用途：

-基金投资运作中的费用支出；

-基金管理人员的薪酬及福利；

-基金营销及推广费用；

-基金管理公司的日常运营费用；

-其他与基金管理相关的费用。

2.2甲方承诺将严格按照法律法规和基金合同约定使用基金管理费，确保基金资产的安全。

第三条基金管理费调整

3.1在基金合同有效期内，如遇国家政策调整、市场环境变化或基金运作情况发生变化，甲方有权根据实际情况调整基金管理费率，但调整幅度不得超过法律法规允许的范围。

3.2甲方调整基金管理费率前，应提前至少____个工作日通知乙方，并说明调整的原因和依据。

第四条违约责任

4.1如乙方未按时支付基金管理费，甲方有权按照中国人民银行规定的逾期贷款利率收取滞纳金。

4.2如甲方未按约定提供基金管理服务，或未按约定使用基金管理费，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

第