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财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

一、岗位概述

财务出纳是公司财务管理体系中的重要岗位，主要负责公司资金收付、现金管理、银行结算、票据处理等日常财务工作。作为资金流动的第一道关口，出纳岗位要求从业人员具备高度的责任心、严谨的工作态度和专业的财务知识，确保公司资金的安全、准确、高效运转，为公司的正常运营提供坚实的财务支持。

二、基本职责

1.资金收付管理

-负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金流动的准确性和及时性

-处理员工报销、借款、还款等资金往来业务，审核相关单据的完整性和合规性

-办理公司各项费用的支付，包括货款、服务费、税费等，确保支付流程符合公司规定

-收集整理各类收款凭证，确保收款记录的完整性和准确性

2.现金管理

-负责公司库存现金的保管、盘点和管理工作，确保现金账实相符

-制定合理的现金备用金额度，并根据实际需求进行适时调整

-每日进行现金盘点，编制现金日报表，及时发现并处理现金差异

-负责大额现金的提取、缴存工作，确保资金安全

-定期编制现金收支分析报告，为公司资金决策提供数据支持

3.银行事务管理

-负责公司各类银行账户的开立、变更、注销等管理工作

-办理银行存款、取款、转账、汇款等银行业务，确保银行结算的准确性

-定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保账实相符

-管理银行票据、印章等重要物品，确保其安全使用

-维护与各银行的良好关系，及时了解银行政策和产品变化

4.票据管理

-负责公司支票、汇票、本票等票据的购买、保管、使用和核销工作

-严格审核票据使用的合规性和完整性，防范票据风险

-建立票据登记簿，详细记录票据的收、付、存情况

-定期检查票据使用情况，确保票据使用的规范性和安全性

-负责票据遗失、挂失等异常情况的处理，最大限度减少公司损失

三、账务处理职责

1.日常账务记录

-及时、准确记录每一笔现金和银行存款收支业务，确保账务处理的及时性

-按照会计准则和公司财务制度，规范编制记账凭证，确保会计信息的真实性

-负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，做到日清月结

-定期与会计人员核对账目，确保账账相符、账实相符

-对账务处理过程中发现的异常情况及时上报并协助查明原因

2.凭证管理

-负责各类财务凭证的收集、整理、装订和归档工作

-建立健全凭证管理制度，确保凭证的完整性和可追溯性

-定期对凭证进行清理，对超过保管期限的凭证按规定程序处理

-协助审计、税务等部门查阅相关凭证，提供必要的支持

-负责凭证电子化管理工作，提高凭证查询和利用效率

3.对账工作

-每月进行现金与银行存款的对账工作，编制银行存款余额调节表

-定期与客户、供应商进行往来款项核对，确保往来账款的准确性

-协助会计人员进行账实核对，确保资产安全

-对对账过程中发现的差异及时查明原因并处理

-建立对账工作台账，记录对账过程和结果，形成完整的对账记录

四、资金安全管理

1.资金安全控制

-严格执行资金管理制度，确保资金收付的安全性和合规性

-负责保管财务印章、支票簿等重要物品，实行专人专管制度

-建立健全资金支付审批流程，确保大额资金支付的合规性

-定期检查资金安全管理制度的执行情况，及时发现并纠正问题

-参与制定和完善公司资金安全管理制度，提高资金管理水平

2.风险防范

-识别和评估资金管理过程中的潜在风险，制定防范措施

-关注资金异常流动情况，及时发现并报告资金风险

-参与公司内部控制建设，完善资金管理流程

-定期进行资金安全自查，确保资金管理符合相关规定

-学习和掌握最新的资金安全知识和技能，提高风险防范能力

五、系统操作与维护

1.财务系统操作

-熟练操作公司财务软件和银行电子系统，确保系统运行正常

-负责财务数据的录入、核对和维护工作，确保数据的准确性

-定期备份财务系统数据，防止数据丢失

-协助解决系统使用过程中的技术问题

-参与财务系统的升级和优化工作，提高系统使用效率

2.数据分析

-利用财务系统数据，进行简单的资金流动分析

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