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演讲者：U8cloud事业部
张小亚
2022年3月
资金结算
↑100资金结算中心集团银行账户↑200
集团资金结算中心
↑100成员单位A内部账户成员单位B内部账户↑200
100↓100200↓200
成员单位A银行账户成员单位A成员单位B成员单位B银行账户
资金结算
资金中心代理内部转账
成员单位付款对外付款
资金结算资金中心代理内部转账
主要业务成员单位收款对外收款
资金组织与成内部收款
员单位间结算内部付款
资金结算
资金结算设置项
设定委托付款/委托收款业务执行流程。定义资金结算的工作日及节假日。
成员单位执行流程；受理日期设置会自动跳过节假日。
资金组织执行流程。
受理日期设置
业务流程配置资金工作日历设置
开始受理：资金组织必须先设置开始受理
日期，才能对当天的业务进行处理。
结束受理：结束业务受理。
日结：当日结束受理后，可日结当日账。
资金结算
资金中心代理成员单位付款
成员单位发起付款，提交至资金
组织-资金组织经办/核查
资金结算
资金组织发起付款
发起方式
成员单位发起付款-
现金管理
提交资金组织结算
资金结算
资金中心代理成员单位付款
1.成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查
资金结算
资金中心代理成员单位付款
1.成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查—资金组织制证
资金结算
资金中心代理成员单位付款
1.成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查—成员单位制证
资金结算
资金
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