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演讲者：U8cloud事业部
张小亚
2022年3月
统收统支收支两条线
模式描述：成员单位只在资金中心开立内部账模式描述：成员单位在资金中心开立内部账户，
户，不开立银行账户，总部通过对成员单位进同时在银行开立收入户和支出户，成员单位独
行代理收款、代理付款实现收、支统一管理。立收支。资金中心对成员单位收入户进行上收
归集，对支出户做下拨，由成员单位自行支付。
涉及模块：内部账户管理、资金结算、现金管涉及模块：内部账户管理、资金调度、现金管
理、银企直连理、银企直连
适用于母、分公司。适用于母、子公司。
资金调度
资资金上收三种发起方式：
金1.银行发起
上2.资金结算中心自动发起
收3.资金结算中心手工发起
资资金下拨三种发起方式：
金1.资金结算中心自动发起
下2.资金结算中心手工发起
拨3.成员单位发起下拨申请
资
资金调拨两种发起方式：
金
1.资金结算中心手工发起
调
2.成员单位发起调拨申请
拨
资金上收
资金上收—银行发起
1.集团与银行签署资金上收协议
2.银行按协议执行资金上收
3.集团下载银行对账单
4.到账通知生成调度单据
5.生成资金上收回单
6.成员单位对回单记账、制证
资金上收
资金上收—资金结算中心自动发起
1.设置资金上收规则
2.资金自动上收触发机制设置
3.集团下载银行对账单
4.到账通知生成调度单据
5.生成资金上收回单
6.成员单位对回单记账、制证
资金上收
资金上收—资金结算中心手工发起
1.资金中心编写资金上收单
2.单据审批、发送银行指令
3.上收成功、生成资金上收回单
4.成员单位对回单记账、制证
资金上收
资金上收—资金结算中心手工发起/集团凭证生成
资金上收
资金上收—资金结算中心手工发起/成员单位凭证生成
资金下拨
资金下拨—资金结算中心手工发起（参考：资金上收—资金结算中心手工发起）
资金下拨—资金结算中心自动发起（参考：资金上收—资金结算中心自动发起）
资金下拨—成员单位发起下拨申请
1.成员单位执行下拨申请
2.资金中心对申请受理、批复
3.生成资金下拨单、支付（生
成下拨指令）
4.成员单位对回单记账、制证
资金调拨
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