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国际基金托管合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同的甲方为基金管理人（以下简称“甲方”），具体名称和住所信息由双方约定并录入合同附页。甲方法定代表人由签署人代表行使相关权利，甲方联系信息以附件形式留存。本合同的乙方为基金托管人（以下简称“乙方”），具体名称和注册地址由双方约定并录入合同附页，乙方法定代表人由签署人代表行使相关权利，乙方联系信息以附件形式留存。双方确认本合同的签署基于平等自愿原则，旨在明确托管服务相关权利义务关系。

甲方：______________（填写甲方全称）

法定代表人：______________（填写代表人姓名）

住所：______________（填写甲方地址）

乙方：______________（填写乙方全称）

法定代表人：______________（填写代表人姓名）

住所：______________（填写乙方地址）

（二）合同背景与目的

鉴于甲方作为合法设立的基金管理人，需要将基金资产交由专业机构托管，乙方作为具备国际资质的托管机构愿意提供此类服务，双方为保障基金资产安全、维护投资者权益订立本合同。本合同的目的是明确基金托管的范围、责任、程序及终止机制，以符合国际金融监管标准。合同基础为双方在平等协商基础上达成的意向。

二、托管服务内容

（一）服务范围

乙方的托管服务包括基金资产的保管、结算、估值和报告等全面职责。具体而言，乙方负责安全保管甲方委托的证券、现金及其他金融资产，确保资产物理或电子形式的安全存储。乙方负责执行交易结算指令，处理资金划转和证券过户，以及资产估值服务的定期执行。乙方应提供月度资产报告，包括持仓变化和价值变动详情，便于甲方决策参考。服务标准参照国际托管行业规范，如国际证券服务协会相关准则。

（二）具体职责

乙方须建立内部风控机制，确保资产隔离管理，未经甲方授权不得进行资产转移。甲方负责向乙方提供交易指令、投资组合数据和相关信息，确保指令的及时性与准确性。乙方对资产记录的保管期限为合同终止后五年，并采用电子备份系统防止数据丢失。此外，乙方须配合外部审计，提供必要文档支持，以符合国际反洗钱法规要求。

三、责任与义务

（一）甲方的责任与义务

甲方负责提供完整、准确的投资指令和资产数据，确保指令形式符合乙方操作系统要求。如变更指令细节，甲方应提前书面通知乙方，避免执行延迟。甲方须支付托管费用和其他约定费用，支付频率及金额在合同附页明确。甲方有义务维护基金资产独立性，不得从事损害托管资产的行为。甲方应配合乙方审计工作，提供及时响应和支持文档。

（二）乙方的责任与义务

乙方负责安全、高效托管基金资产，采用行业领先技术防范损失或盗窃风险。乙方有义务及时执行甲方合规指令，延迟执行须承担相应责任。乙方须定期向甲方提交托管报告和资产估值结果，报告内容须透明可靠。乙方对信息保密负责，确保甲方提供的数据不泄露或滥用。如遇系统故障等不可抗力因素，乙方应立即通知甲方并采取补救措施。

四、违约责任

任何一方违反本合同约定视为违约行为。违约情形包括但不限于：甲方未按时支付费用或提供虚假指令，导致托管服务中断；乙方未履行安全保管职责或资产估值错误，造成甲方损失。违约方应赔偿对方直接经济损失，赔偿计算以实际证明损失为准，并承担合理的法律费用。如违约持续超过三十日，守约方有权通知解除合同且无需额外责任豁免。

五、争议解决方法

因本合同产生的争议由双方友好协商解决。协商不成时，任何一方可提交至国际仲裁机构仲裁处理，仲裁地为某国际金融中心，仲裁语言选用英语，依据某国际仲裁规则执行。仲裁裁决为最终决定，双方承诺遵守执行。若双方书面同意，争议可提交至相关司法管辖区法院审理。

六、合同生效与终止

本合同自双方签署日起生效，生效日期为___年_月__日，托管服务期限为初始签署后若干年，具体在合同附页明确。合同可通过书面协议提前续签。终止情形包括：期限届满自然终止、一方严重违约致解除、双方协商一致终止、或遇不可抗力事件无法履行。终止通知期至少为六十日，终止后乙方须在三十日内返还资产并移交相关记录。

七、签署

以下签署方确认已阅读、理解并同意本合同全部条款。签署人代表各自组织行使权利。

甲方签署人：______________（签署日期：____年__月__日）

（代表：填写甲方代表人姓名）

乙方签署人：______________（签署日期：____年__月__日）

（代表：填写乙方代表人姓名）