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财务数字化转型背景下XX财务bi实践分享

目录

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01

03

数据驱动BI费用分析实践分享

数据驱动

BI费用分析实践分享

0204财务分析难点总结与感悟

02

04

财务分析难点

总结与感悟

CHAPTER

财务数字化转型

1.1财务数字化背景—组织效率

①

效率低

协同缺失效率低简单重复岗位多

人员变动流失快费报管控体验差

②

风控弱

业务全景追溯难内控人为执行偏差税务风险防范低资金管控偏差高

③

管控难

信息系统各自独立管控制度落地困难

业财融合停留表面财务价值难以实现

④

决策慢

数据口径不统一数据公信力缺少

数据时效性滞后数据支撑决策难

⑤

落地慢

需求解决需排队需求落地有偏差

执行无主责任人后续无复盘迭代

1.1财务数字化背景——职能转型

职能转型

战略财务战略财务

战略财务

业务财务业务财务效率提升后，财务人员有更多的时间了解一线业务，从财务角度赋能业务。向业务财务、战略财务转型。财务资源更聚焦核心业务/战略事宜。

业务财务

业务财务

核算财务核算财务

核算财务

1.2数字化建设核心理念

智能决策与数据

智能决策与数据赋能

通过数据分析提升决策质量，推动业务发展和管理升级

业务驱动的业财资税数据互联

业务驱动的业财资税数据互联

以业务为驱动，通过多系统集成，实现业务、财务、资金和税务的深度融合，提高财务数据质量与潜在价值

自动化与多系统集成助力提效下便捷员工

自动化与多系统集成助力提效

下便捷员工，上支撑决策，内融合业务，外协同多方

1.3数字化建设历程

财务数字化4.0优化迭代财务全面数据分析

财务数字化4.0

优化迭代财务全面数据分析，让数据成为真正的生产力，给决策提供支持

财务数字化1.0从费控平台开始，一名财务同学+一名信息化同学通过简道云耗时2个月搭建，实现应付管理自动化财务数字化3.0

财务数字化1.0

从费控平台开始，一名财务同学+一名信息化同学通过简道云耗时2个月搭建，实现应付管理自动化

财务数字化3.0

资金管理系统上线，

账务、财务、资金、

票税全面关联。财务数据分析1.0版本上线

先提效，再融入业务，最后通过数据赋能业务

1.4数字化建设蓝图

数智化建设蓝图

PC端应用移动端应用BI大屏负责人工作台应用展示层员工工作台

PC端应用

移动端应用

BI大屏

负责人工作台

应用展示层

员工工作台

资金管理预算管理内控管理内部报表管理税务管理

资金管理

预算管理

内控管理

内部报表管理

税务管理

管理决策层企业管控

管理决策层

资金结算总账管理订单分解采购合同税务风险管理预算调整风险报告

资金结算

总账管理

订单分解

采购合同

税务风险管理

预算调整

风险报告

资金计划

薪资管理

销售报表

采购发票

税务合规

预算执行

风险评估

银行管理

应收管理

销售订单

费用报销

税务规划

预算制定

内控架构

票据管理

因定资产

销售发票

采购订单

税务报表

预算过程管控

廉洁管理

银企直联

应付管理

订单收款

付款申请

税务数据

预算模型

风险合规管理

财务会计

业务处理层-CRM/

业务处理层

-CRM/简道云系统

应付管理

税务管理

预算管理

内控管理

人员管理权限管理流程管理机会客户数据

人员管理

权限管理

流程管理

机会客户数据

主数据管理组织架构管理

报销标准制度管理科目管理单据模板

报销标准

制度管理

科目管理

单据模板

基础支撑层配置管理审批流程

基础支撑层

数据清洗数据交互电子档案数据加工数据集成数据采集

数据清洗

数据交互

电子档案

数据加工

外部系统集成

外部系统集成税控开票系统

发票查验平台

发票认证平台

RPA机器人

商旅平台

标签颜色说明：

已完成

已完成

在实施

在实施

规划中

规划中

字体颜色说明：

蓝色字体：简道云系统实现

黑色字体：CRM系统实现

CHAPTER

财务分析难点

2.1财务分析难点

数据分析1.0-excel

管理层财务人员

EXCEL业务系统

EXCEL

管理层

管理层

管理层

管理层

一季度收入金额多少？

一季度收入金额多少？

一季度收入金额xxx元

一季度收入金额xxx元

营销线统计xxx元

营销线统计xxx元，为什么不一致？

几天后……经过检查是因为口径不一致

一季度经营分析报告什么时候出？

一季度经营分析报告什么时候出？

还在获取数据

还在获取数据，大概还需要10天

月度过半了

月度过半了，要尽快！

好的

好的

财务人员

财务人员

财务人员

财务人员

数据统计口