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公司出纳人员自我鉴定范文

公司出纳人员自我鉴定

一、工作概述

本人自入职以来，担任公司出纳一职，主要负责公司日常资金管理、银行结算、现金收支、票据管理等工作。在过去一年的工作中，我严格遵守国家财经法规和公司财务管理制度，恪尽职守，认真履行出纳岗位职责，确保了公司资金的安全、准确、高效运作。现将本年度工作情况从多方面进行自我鉴定，以总结经验，找出不足，为今后工作提供改进方向。

二、日常工作表现

（一）现金管理

在现金管理方面，我严格按照公司财务制度规定，做到日清月结，确保账实相符。每日营业结束后，对库存现金进行盘点，编制现金盘点表，确保现金余额与账面余额一致。全年现金盘点准确率达99.8%，未发生现金短款情况。

同时，我严格控制现金使用范围，严格执行现金使用审批制度，对大额现金支出实行双签制度，有效防范了现金管理风险。针对公司日常零星支出，我建立了备用金管理制度，定期对各部门备用金进行核查，确保备用金使用合规、合理。

（二）银行业务处理

银行业务处理是出纳工作的核心内容之一。我熟练掌握了各类银行业务操作流程，包括但不限于：银行开户、销户、账户变更、转账汇款、票据兑付、银行对账等工作。

全年累计处理银行业务1200余笔，涉及金额约5亿元人民币，无一笔业务出现差错。特别是在银行对账工作中，我坚持每月按时编制银行存款余额调节表，确保公司银行存款账实相符，全年银行对账差异率控制在0.1%以内。

同时，我积极与各合作银行保持良好沟通，及时了解银行最新政策和业务流程，为公司争取更有利的金融服务条件。今年成功与某银行协商，将公司基本账户的日均存款要求降低了20%，为公司节约了资金成本。

（三）票据管理

票据管理是出纳工作的重要组成部分。我建立了完善的票据登记、使用、保管制度，对各类票据进行分类管理，包括支票、汇票、本票、发票等。

全年共处理各类票据800余张，其中支票500余张，汇票200余张，其他票据100余张。所有票据均严格按照规定流程使用，确保票据使用的合规性和安全性。同时，我定期对票据使用情况进行统计和分析，为公司财务决策提供数据支持。

在发票管理方面，我严格按照税法规定和公司财务制度，对取得的发票进行审核、登记、报销处理，确保发票的真实性、合法性和完整性。全年审核发票3000余张，发现并纠正不合规发票20余张，有效防范了税务风险。

（四）账务处理

在账务处理方面，我严格按照会计制度和公司财务制度规定，及时、准确地进行账务处理。主要包括现金日记账、银行存款日记账的登记工作，确保账簿记录清晰、准确、完整。

我熟练使用公司财务软件，能够独立完成各类账务处理工作。全年共登记现金日记账12本，银行存款日记账24本，处理各类会计凭证3000余份，账务处理准确率达99.9%。

同时，我积极配合会计人员进行月末、季末、年末结账工作，确保财务报表的及时编制和报送。在结账过程中，我发现并纠正了多笔账务处理错误，保证了财务数据的准确性。

（五）报表编制

报表编制是出纳工作的重要环节。我负责编制的报表主要包括：现金收支日报表、银行存款余额调节表、资金周报表等。

我严格按照公司财务制度和上级要求，及时、准确编制各类报表，为公司管理层提供决策依据。全年共编制各类报表400余份，无一例报表编制错误或延迟情况。

特别是在资金周报表编制中，我不仅反映了公司资金存量情况，还对资金流动趋势进行了分析，为公司资金规划和调配提供了有价值的信息。

三、专业技能应用

（一）财务软件操作能力

我熟练掌握了公司使用的财务软件操作，包括用友、金蝶等主流财务软件，能够独立完成各类财务软件操作工作。在日常工作中，我能够高效处理各类账务、报表生成等工作，提高了工作效率。

同时，我积极探索财务软件的高级功能应用，如自定义报表、数据导出与分析等，为财务工作提供了更多可能性。今年，我利用财务软件的数据分析功能，编制了公司资金使用效率分析报告，为公司资金管理提供了改进建议。

（二）会计基础知识应用

作为出纳人员，我具备扎实的会计基础知识，能够正确理解会计科目、会计分录、会计凭证等基本概念，并将其应用于实际工作中。

在日常工作中，我能够根据业务性质正确判断会计处理方法，确保账务处理的准确性。特别是在处理复杂业务时，我能够运用会计基础知识进行分析和判断，确保账务处理的合规性和准确性。

（三）税务相关知识应用

我熟悉国家税收法律法规和税收政策，能够正确处理与税务相关的工作。在日常工作中，我严格按照税法规定处理发票管理、税款计算等工作，确保公司税务合规。