2025年金融风险管理师情景分析对风险偏好设定的支持专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师情景分析对风险偏好设定的支持专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、情景分析在风险偏好设定中的主要作用是什么？

A、预测未来市场走势

B、评估极端事件对机构的风险承受能力影响

C、计算日常风险指标

D、优化投资组合收益

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心价值在于通过模拟极端但可能发生的情景，评估这些情景对金融机构风险承受能力的影响，从而为风险偏好设定提供依据。A选项错误，因为情景分析不预测市场走势；C选项错误，日常风险指标通常用其他方法计算；D选项错误，情景分析不以

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