复杂财务业务一体化流程考试操作手册.docVIP

T6复杂财务业务一体化

基础设立：

账套引入：系统管理—系统—注册（操作员admin，密码为空）—账套—引入（选择考试题中账套）

权限设立：系统管理—系统—注册（操作员admin，密码为空）—权限—用户—增长（将自己设立为操作员，操作员号任意设立均可）—权限（将新增的操作员设立为账套主管）

存货档案设立：设立—基础档案—存货—存货档案—存货分类—配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设立为质检。）

项目档案及会计科目辅助核算设立：

设立—基础档案—财务—会计科目—增长（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设立为项目辅助核算）—依次设立660102，差旅费，项目辅助核算

设立—基础档案—财务—会计科目—资产—双击1122应收账款—修改—将客户往来打勾（即设立为客户辅助核算，受控于应收系统）—依次将1123预收账款、2202应付账款设立为供应商辅助核算，2203预付账款设立为客户辅助核算，

设立—基础档案—财务—项目目录—增长—新项目大类名称（用友项目）—下一步—下一步—完毕—选择项目大类（用友项目）—项目分类定义—增长（分类编码1，分类名称T3项目）—拟定—增长（分类编码2，分类名称T6项目）—项目目录—维护—增长（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—核算科目—将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—拟定

库存期初及存货核算期初：

业务—供应链—库存管理—初始设立—期初数据—期初结存—仓库（1仓库）—修改—存货编码—点击放大镜—选中所有存货—双击拟定—填写数量（均为10）—填写单价（均为100）—保存—批审

业务—供应链—存货核算—初始设立—期初数据—期初余额—仓库（1仓库）—取数—对账

期初记账流程及月末结账流程：

T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。

本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票

暂估业务直接录期初采购入库单

业务—供应链—采购管理—设立—采购期初记账—记账

业务—供应链—存货核算—初始设立—期初数据—期初余额—记账

注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。

本考试题月末结账流程如下：

业务—供应链—采购管理—业务—月末结账

业务—供应链—销售管理—业务—销售月末结账

业务—供应链—库存管理—业务解决—月末结账

业务—供应链—业务核算—先期末解决—月末结账（核算期初先记账才干结账）

财务会计—应收款管理—其他解决—期末解决—月末结账

财务会计—应付款管理—其他解决—期末解决—月末结账

财务会计—总账—期末—结账

存货核算模块存货科目及对方科目设立：

业务—供应链—存货核算—初始设立—科目设立—存货科目—增长

仓库编码

仓库名称

存货科目编码

存货科目名称

01

1仓库

1405

库存商品

02

2仓库

1405

库存商品

03

3仓库

1405

库存商品

业务—供应链—存货核算—初始设立—科目设立—对方科目—增长

收发类别编码

收发类别名称

存货科目编码

存货科目名称

01

采购入库

1201

物资采购

材料采购

11

销售出库

54016401

主营业务成本

应收款管理基础设立：

业务—财务会计—应收款管理—设立—初始设立—设立科目—基本科目设立—应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款

业务—财务会计—应收款管理—设立—初始设立—账龄区间设立—增长

序号

起止天数

总天数

01

1－30

30

02

31－60

60

03

61－90

90

04

91－180

180

05

181以上

应付款管理基础设立

业务—财务会计—应付款管理—设立—初始设立—设立科目—基本科目设立—应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款

销售流程：

业务

客户

产品

订单

发货数量

出库数量

开票数量

预收款

已收款

数量

报价（不含税）

1

A客户

鼠标

20

20

20

20

20

0

1600

1

A客户

键盘

20

60

20

20

20

0

2

A客户

主板

30

500

20

20

20

0

12023

2

A客户

内存条

30

300

20

20

20

0

3

B客户

台式电脑

10

3000

10

10

5

100000

0

3