20220428港交所爱德新能源2021年年报1338mb.docxVIP

年報

2021

目錄

頁碼

公司資料 2

主席報告 3

管理層討論與分析 6

企業管治報告 28

董事會報告 41

董事及高級管理層履歷 52

獨立核數師報告 56

合併財務狀況表 64

合併損益及其他綜合收益表 66

合併權益變動表 68

合併現金流量表 69

合併財務資料附註 70

財務摘要 132

公司資料董事會執行董事中國總部中國

公司資料

董事會

執行董事

中國總部

中國

耿國華（行政總裁）郎偉國

獨立非執行董事

梁雅達

李曉陽張涇生

公司秘書

陳婉縈

授權代表耿國華陳婉縈

審核委員會

梁雅達（委員會主席）李曉陽

張涇生

薪酬委員會

梁雅達（委員會主席）李運德

張涇生

提名委員會

李運德（委員會主席）李曉陽

張涇生

核數師

國富浩華（香港）會計師事務所有限公司

法律顧問

有關開曼群島法律：

Appleby

註冊辦事處

Windward3

RegattaOfficePark

P.O.Box1350

GrandCaymanKY1-1108

CaymanIslands

山東省沂水縣楊莊鎮秦家莊

香港主要營業地點

香港

九龍尖沙咀

廣東道9號海港城港威大廈6座

31樓3105室

股份過戶登記總處

OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3

RegattaOfficePark

P.O.Box1350

GrandCaymanKY1-1108

CaymanIslands

香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港

皇后大道東183號合和中心54樓

主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司沂水支行中國建設銀行股份有限公司沂水支行中國銀行股份有限公司沂水支行

中國工商銀行股份有限公司沂水支行

山東沂水農村商業銀行臨商銀行沂水支行上海浦東發展銀行股份有限公司沂水支行平安銀行股份有限公司臨沂分行

興業銀行股份有限公司臨沂分行

股份代號

2623

公司網址

www..hk

2愛德新能源投資控股集團有限公司

2

2021年年度報告

主席報告致各位股東：

主席報告

致各位股東：

本人謹代表愛德新能源投資控股集團公司（「本公司」）及其旗下附屬公司（「本集團」）向本公司股東（「股

東」）呈報截至2021年12月31日止年度的年度業績。

業績回顧

截至2021年12月31日止年度，本集團綜合虧損總額約人民幣30.3百萬元，較同期自截至2020年12月31日止年度的綜合溢利總額約人民幣61.8百萬元；營業收入增加人民幣667.8百萬元，較去年同期的人民幣966.0百萬元增加69.1%。2020年是全產業鏈受疫情衝擊、行業經受安全生產和環境監管挑戰的一年，董事會及本公司管理層全力應對，積極作為，不斷開拓市場。雖然取得了大幅營業收入的增加，但全球經濟的不正常以及大宗商品下半年利率轉低，造成盈利能力的下降。主要做了以下工作：

2021年全年主要工作

一、鑒於國家環評、安評、採礦手續的嚴格控制，全年沒有對自有礦山進行開採。但面對鐵精粉價格上半年大幅上升的形勢，利用選廠距離港口近的區位優勢，積極採取港口貿易及外礦再加工生產和銷售業務。

二、楊莊鐵礦儲量通過山東省自然資源廳組織專家評審，現保有儲量2,880萬噸，並取得儲量備案證明，已進行地質資料匯繳、佔用儲量登記，沂水縣自然資源局初審通過，臨沂市自然資源局通過審核，山東省自然資源局在審批階段。

三、楊莊鐵礦進一步確認銣礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。目前金屬銣是極稀缺礦物質，價格昂貴，在適當時機開採生產加工和銷售。

四、楊莊鐵礦環境治理通過山東省自然資源廳組織的專家評審，環境治理與土地復墾方案獲得通過。原大量礦石及毛石和沙土可以加工鐵精粉和尾砂，鐵精粉和尾砂用來市場銷售；毛石可以加工石籽，沙土又可以加工砂子，石籽和砂子已經成為目前緊缺的建築材料，經濟效益得到體現。

五、楊莊鐵礦生產技改環評也已經通過專家評審，核准後即可利用礦山復墾加工建築材料出售。

3愛德新能源投資控股集團有限公司

3

2021年年度報告

主席報告六、

主席報告

六、諸葛上峪鈦鐵礦安全生產許可證手續已經通過安全預評價，為下一步鈦鐵礦開採加工鈦鐵粉打下良好

基礎，礦山開採核准儲量2,845.6萬噸。投資30億元的低碳環保綜合項目方案得到政府認可。

八、新疆物流貿易投資板塊業務得以順利開展。

九、公司一直以來，致力於鈦原礦的開採、鈦精粉的生產、四氯化鈦和海綿鈦等全產業鏈的打造，全年一直與有關單位保持聯繫和科研合作，為下一步產業化運營奠定基礎。

2021年發展計劃

面對百年不遇之大變局，市場形勢不容樂觀。本集團將根據市場形勢變化情況，不斷加強傳統主業鐵、鈦礦山的保