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2025年风险管理师考试题及答案分析.docx

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    2025年风险管理师考试题及答案分析

    一、单项选择题（每题1分，共30分）

    1.2025年新版《企业风险管理框架》将“战略与绩效”整合为第几大要素？

    A.第一要素?B.第二要素?C.第三要素?D.第五要素

    答案：A

    解析：2025版框架把“战略与绩效”置于首位，强调风险管理工作必须始于战略制定，终于绩效实现，形成闭环。

    2.某银行使用极值理论（EVT）测算操作风险VaR，阈值设定为损失分布的99%，若超出阈值的样本不足30笔，则下列哪项措施最合理？

    A.直接降低阈值至95%?B.采用惩罚性似然函数修正?C.改用蒙特卡洛模拟?D.放弃EVT

    答案：B

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