OA作业流程说明.docxVIP

OA步骤关键点说明（财务部分）

一、个人费用

1.定义

本步骤包含个人费用关键是指因个人出差或外出办事和和本人相关办公、福利等费用，如差旅费、住宿费、电话费、邮递费、误餐费、车费、交际应酬费等。

2.表单填写注意事项。

（1）是否主管审批。

研发、质检、生产需要主管审批单据，请选择“是”，然后选择审批主管。其它部门选“否”，跳过主管审批节点。

（2）支付方法。

此处支付方法为提议付款类型，通常为“网银付款”，不作为最终付款方法。

（3）附件上传。

当费用类型为差旅费时，必需上传出差申请单，如已在OA中进行了出差申请单审批，可填写OA申请单编号

（4）项目名称

如费用发生，是用于部分特定项目，请简明填写项目名称，如具体研发项目、招标项目等。

（5）交际应酬费必需上交纸质版审批单据至财务审核人员处，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。

（6）如申请有其它额外说明事项，可在签字意见中填写。

3.步骤操作注意事项

步骤审批操作按正常提交、审批或退回、归档操作即可，实际单据流转以下：

（1）当申请人OA申请单流转至下图中所标示第五节点时，将第五节点前已经过审批OA申请单打印，并将对应原始票据粘贴完整，和对应OA申请单一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审核，财务审核经过后，进入下一步审批步骤。

（2）当步骤走至第九节点会计处，会计人员和财务审核人员进行需审批单据交接工作，会计人员需要重新打印经总经理审批完成对应OA申请单，替换财务审核人员上交单据中OA申请单。

二、服务及杂项

1.定义

固定资产、库存货物采购、个人费用以外费用发生均经过服务及杂项进行申请。

2.表单填写注意事项。

（1）是否急件

急付标准上只用于计划外突发事情，且急需在当日或第二天进行付款事项。如有其它需要缩短付款期限，请在备注中标示。

（2）支付方法。

此处支付方法为提议付款类型，通常为“网银付款”，不作为最终付款方法。

（3）分期付款

申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”，将该笔款项全部金额填入表体中，如不为分期付款，则直接在表体中填写费用项目及金额即可。

分期付款二次及以后付款，需申请人将之前申请单打印后，在对应付款批次处填入金额并签字，交由会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA申请单中，直至分期付款完成，进行审批，归档。

（4）预付款项

相关预付款项发票取得操作，申请人需打印预付申请单和发票一同交至财务处进行登记，账务处理。

（5）附件上传。

如有协议必需上传协议附件。分期付款必需上传协议。

（6）项目名称

如费用发生，是用于部分特定项目，请简明填写项目名称，如具体研发项目、招标项目等。

（7）交际应酬费必需上交纸质版审批单据，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。

（8）如申请有其它额外说明事项，可在签字意见中填写。

3.步骤操作注意事项

步骤审批操作按正常提交、审批或退回、归档操作即可，实际单据流转以下：

申请人在OA流转至图中所标示第八节点时，需将第八节点前已经过审批OA申请单打印，并将对应原始票据粘贴完整，和对应OA申请单一并交至会计（于红）处（如无发票只需提交OA申请单）登记，审批经过后进入下一步骤操作。

预付款不交发票为步骤外事项，发票回收后答应对应OA申请单交会计登记即可。

三、付款步骤

1.定义

财务人员进行款项支付过程。

2.表单填写注意事项。

申请人根据付款类型不一样进行汇总，分别填写提交OA申请单。

（1）网上付款、电汇、现金

OA申请单表体只填写汇总金额，明细已附件形式上传，附件中每项付款需填写对应OA申请单号。

（2）支票

支票不需上传附件，只在表体中填写付款事项，在备注中填写对应OA申请单号，由出纳填写支票号码。

3.步骤操作注意事项

步骤审批操作按正常提交、审批或退回、归档操作即可，实际单据流转以下：

申请人提交申请经财务经理审批经过后，至出纳，出纳付款完成后，将付款申请单打印，交至会计人员进行账务处理，会计人员进行账务处理后审批，并进行归档。

（1）出纳将单据取回后，和会计人员进行交接。

（2）相关不确定金额支票，在出纳确定金额后，通知会计人员将确定金额填入付款申请单后，进行相关做账，审批，归档操作。

四、JDE编码添加步骤

1.定义

JDE系统中添加新ItemCode申请

2.表单填写注意事项。

（1）物料属性

此项是指申请新代码性质。

“新增”是指非工艺替换、非产品替换等未使用过产品代码增加。

“替换”是指除“新增”以外其它全部物料代码增加

（2）替换方法

此项是指替换后原代码产品后续处理情况。

“替换”是指原物料产品假如有库存，则继续使用，直至库存未零。

“不用”是指原物料不在使用，如存在库存，需进行报废处理。

（3）原物料技术标正确实定

a.“