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制造业原材料价格结算函

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制造业原材料价格结算函

函件编号：[公司简称]-[年份]-[月份]-结算-[序号]

致：[供应商公司全称]采购部/财务部

发函日期：[YYYY年MM月DD日]

事由：关于[物料名称，可选]原材料价格结算事宜

尊敬的[供应商公司名称/负责人尊称，如：XX公司采购部王经理]：

您好！

根据双方于[YYYY年MM月DD日]签订的《原材料采购合同》（合同编号：[合同编号]）及后续达成的[订单编号，如有多个可列举主要或附清单]采购订单约定，我司就[时间段，如：YYYY年MM月份/XXXX项目]向贵司采购的原材料，现进行价格结算。

一、结算依据

本次结算严格依据上述合同及订单中的价格条款、送货验收单、我司入库检验合格凭证以及双方协商确认的其他相关补充协议（如有）。

二、结算内容

经我司相关部门核对，截至[YYYY年MM月DD日]，贵司在本结算周期内供应的原材料具体明细如下（详细清单及相关凭证见附件一）：

1.物料信息与数量：

*物料编码：[物料A编码]

*物料名称：[物料A名称]

*规格型号：[物料A规格型号]

*计量单位：[单位]

*结算数量：[数量](此数量已扣除[如：不合格品数量，如有])

*[可根据实际情况增删物料B、C等]

2.价格确认：

*合同/订单约定单价：[货币单位][单价金额]/[单位]

*本次结算单价：[货币单位][单价金额]/[单位](如与约定价一致，可写明“与合同约定一致”；如因市场调整、议价等原因有变动，需简要说明，如：“依据双方于YYYY年MM月DD日协商确认的价格调整函”)

*此价格已包含[如：运杂费、包装费等，或注明不含某项费用]。

3.金额计算：

*物料A金额：[数量]×[单价]=[货币单位][金额]

*[物料B金额：...]

*结算总金额（不含税）：[货币单位][总金额]

*增值税税率：[税率]%

*增值税额：[货币单位][税额]

*结算总金额（含税）：[货币单位][价税合计总金额]

三、付款要求

1.请贵司在收到本结算函及附件后[天数]个工作日内进行核对。如无异议，请贵司据此开具符合我司要求的[增值税专用发票/普通发票]，发票信息如下：

*发票抬头：[我司全称]

*纳税人识别号：[我司税号]

*地址、电话：[我司注册地址及电话]

*开户行及账号：[我司开户银行及账号]

2.我司将在收到贵司合规发票及双方确认无误后的[合同约定天数，如：三十]个工作日内，通过[付款方式，如：银行转账/承兑汇票等]方式支付上述款项至贵司以下账户：

*开户名：[贵司全称]

*开户行：[贵司开户银行]

*账号：[贵司银行账号]

四、其他事项

1.若贵司对本次结算内容有任何疑问或异议，请于上述核对期限内书面函告我司，以便双方及时沟通解决。逾期未提出异议，将视为贵司认可本次结算结果。

2.本结算函及所附清单构成双方就本结算周期内原材料供应价款的最终确认依据之一。

3.相关原始凭证（如送货单、验收单等）复印件已随函附上，原件由我司存档。

感谢贵司的积极配合与支持。期待双方继续保持良好的合作关系。

附件：

附件一：原材料结算明细表（含物料、数量、单价、金额等）

附件二：[其他需要附上的凭证，如：验收合格单复印件、价格确认函复印件等，根据实际情况增减]

顺祝商祺！

[你公司全称]（盖章）

[部门，如：采购部/财务部]

[经办人姓名及职务，可选]

[联系电话]

[公司地址]

[电子邮箱，可选]

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使用说明及注意事项：

1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据实际业务情况替换。

2.函件编号：建议建立公司内部统一的函件编号规则，便于归档和追溯。

3.附件：结算明细表应清晰、准确，与正文内容一致。所有附件需注明附件序号及名称。

4.公章：正式发出的结算函需加盖公司公章，以示郑重和有效。

5.核对与沟通：发出前务必仔细核对所有数据和条款，确保无误。与供应商的沟通应尽量书面化，留存记录。

6.法律合规：函件内容需符合相关法律法规及合同约定。

7.语气：保持专业、礼貌、严谨的商业沟通语气。

这份结算函模板力求全面，但具体使用时需结合企业自身的管理流程和实际业务特点进行调整和完善，以确保其适用性和法律效力。