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上市公司-账户管理考试

1、湖南农业发展投资集团有限责任公司需查询长期未发生交易的银行账户，应进入的系统路径是（）

【资金云】→【账户管理】→【报表查询】→【低效账户】

【资金云】→【账户管理】→【银行账户管理】→【低效账户】

【资金云】→【资金结算】→【报表查询】→【低效账户】

【资金云】→【账户管理】→【受限资金管理】→【低效账户】

2、账户开户申请审批流程中，当单据状态为“开户处理中”时，由哪一角色完善银行账号、名称及银企接口信息（）

集团财务总监

开户经办人

成员单位财务主管

资金中心专员

3、关于久悬户保留申请，以下说法正确的是（）

久悬户默认定义为“近一年交易笔数小于5笔”的账户

久悬户保留申请需在【银行账户管理】模块发起

系统不支持自定义久悬户的时间范围和交易笔数标准

久悬户无需申请即可自动保留

4、账户变更申请中，若需修改“开通银企接口”状态，应在“变更属性”中选择（）

账户管理策略

银企接口

账户性质

网上银行功能

5、受限资金管理中，若账户设置为“全部受限”，意味着（）

仅账户内部分资金为受限资金

账户内所有资金均为受限资金

受限资金金额等于账户余额的50%

需手动录入受限资金金额

6、查看某一银行账户从开户到销户的完整变动记录，应查询哪一报表（）

账户变动明细表

账户使用情况分析表

账户汇总表

受限资金余额表

7、在农投司库系统中，账户开户申请的模块路径是（）

【资金云】→【账户管理】→【银行账户管理】→【开户申请】

【资金云】→【银行账户管理】→【账户管理】→【开户申请】

【账户管理】→【资金云】→【银行账户管理】→【开户申请】

【账户管理】→【银行账户管理】→【资金云】→【开户申请】

8、以下哪个字段在账户开户申请的“申请信息栏”中不是必填字段（）

申请公司

开户行

账户简称

金融机构类别

9、银行账户开户申请单的“银企接口及网银信息”模块中，需维护的信息包括（）

开通银企接口

开通网上银行

网银功能权限

不开通银企原因

10、账户冻结解冻业务中，以下操作规则正确的有（）

冻结操作仅适用于“正常”状态的账户

冻结后的账户无法进行收支业务

解冻操作仅适用于“冻结”状态的账户

解冻后的账户状态恢复为“正常”

11、账户销户申请提交失败的原因可能包括（）

账户存在在途付款单

账户存在未达账项

账户余额不为0

账户状态为“冻结”

12、受限资金管理模块中，可执行的操作包括（）

维护受限资金

解除受限资金

查询受限资金余额

设置受限资金自动解除规则

13、账户使用情况分析表可展示的信息包括（）

账户收支笔数

账户收支金额（原币及报告币）

账户开户日期

账户交易流向（流入/流出）

14、银行账户开户申请中，“集中资金账户标识”选择“可归集”，代表集团可监控该账户资金但不能操作；选择“可监控”，代表该账户资金可通过资金池集中管理。

对

错

15、账户变更申请提交后，若审批未通过，单据状态变为“退单”，申请人需修改后重新提交。

对

错

16、受限资金管理中，“预计解除受限日期”未设置时，无法勾选“到期自动解除受限”开关。

对

错

17、低效账户查询中，系统默认“近六个月交易笔数小于5笔”为久悬户，且支持自定义时间范围和交易笔数标准。

对

错

18、账户变动汇总表可展示某一时间段内各组织开户、变更、销户、冻结的账户汇总数量，便于集团掌握账户变动趋势。

对

错

19、账户开户申请提交后，如需修改可点击“撤销”按钮。

对

错

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