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2025年特许金融分析师机构投资者行为偏差专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某基金经理在投资决策时过度依赖自己近期成功的投资案例，而忽视了长期统计数据的警示。这种行为偏差最可能属于？

A、锚定效应

B、过度自信

C、可得性偏差

D、确认偏差

【答案】C

【解析】正确答案是C。可得性偏差是指投资者倾向于根据容易回忆的信息做出判断，而近期成功的案例更容易被记住，从而影响决策。A选项锚定效应是指过度依赖初始信息；B选项过度自信是指高估自己的能力；D选项确认偏差是指只关注支持自己观点的信息。知识点：行为金融学中的认

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