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每日出纳个人工作计划

每日出纳个人工作计划

一、开班前准备工作（07:30-08:30）

1.个人仪表与仪容

-按照公司规定着装，保持整洁专业形象

-检查工作证件佩戴情况

-确保个人物品摆放有序，不影响工作区域整洁

2.工作区域准备

-清理工作台面，确保无杂物

-检查保险柜、点钞机、电脑等设备运行状态

-准备好工作所需文具、印章、印泥等用品

-检查打印机、计算器等办公设备是否正常工作

3.查看昨日工作记录

-阅读昨日工作日志，了解未完成事项

-检查昨日交接班记录，确认特殊事项

-查看上级指示或邮件，了解当日重点工作

4.系统登录与检查

-登录财务管理系统，检查系统运行状态

-查看电子银行系统是否正常

-检查邮箱，查看是否有紧急通知或任务

5.现金准备

-清点备用金，确保金额准确

-准备小额零钱，满足日常找零需求

-检查现金存放环境安全性

二、日常现金管理（08:30-12:00）

1.现金收入处理

-接收各部门交来的现金收入，当面清点确认

-填写现金缴款单，注明来源、金额、日期等信息

-在现金日记账中记录收款情况

-将现金分类存放，大额现金及时存入保险柜

2.现金支出处理

-审核支出申请单据，确认审批手续完备

-核对支出金额与申请是否一致

-按照规定流程支付现金，要求领款人签字确认

-在现金日记账中记录支出情况

-保存相关单据，确保凭证完整

3.现金盘点

-每小时进行一次小盘点，确保账实相符

-发现差异立即查找原因，必要时向上级汇报

-记录盘点结果，如有异常情况详细说明

4.现金保管

-确保现金存放安全，保险柜随时上锁

-大额现金存放不超过公司规定限额

-定期检查保险柜锁具状态，确保安全可靠

-现金存放区域保持整洁，避免混乱

5.现金流动监控

-监控现金流动情况，预防异常支出

-对大额现金流动进行特别关注

-定期分析现金使用情况，提出合理化建议

三、银行事务处理（12:00-13:30）

1.银行账户管理

-检查各银行账户余额情况

-确保账户余额满足日常支付需求

-监控账户异常变动，及时发现问题

2.银行对账

-每日核对银行流水与账务记录

-编制银行余额调节表，找出未达账项

-对未达账项进行跟踪处理

-确保银行账户与账务记录一致

3.银行交易处理

-准备银行转账所需资料

-填写银行单据，确保信息准确无误

-办理银行转账业务，保留相关凭证

-跟踪大额转账到账情况

4.银行票据管理

-收取银行回单，及时入账

-管理银行票据，确保票据安全

-定期盘点银行票据，防止遗失

-及时处理过期票据

5.银行关系维护

-与银行保持良好沟通

-了解银行最新政策和产品

-处理银行相关咨询和问题

-参与银行组织的培训活动

四、票据管理（13:30-15:00）

1.支票管理

-检查支票使用情况，确保安全

-登记支票领用情况，由领用人签字确认

-核对支票存根与实际使用情况

-作废支票按规定处理，不得随意丢弃

2.发票管理

-接收各部门提交的发票申请

-审核发票信息，确保准确无误

-登记发票领用情况

-监控发票使用，防止遗失或滥用

3.其他票据管理

-管理各类收据、付款凭证等票据

-确保票据使用规范，符合财务制度

-定期盘点票据库存

-处理过期或作废票据

4.票据安全

-确保票据存放安全，防止遗失或被盗

-重要票据专人保管，定期检查

-建立票据领用、归还制度

-对票据使用情况进行监督

5.票据审核

-审核票据的真实性、合法性

-检查票据填写是否规范、完整

-核对票据金额与实际业务是否相符

-对有疑问的票据进行核实

五、账务处理（15:00-17:00）

1.凭证处理