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统计学课后题答案_吴风庆_王艳明

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.假设一个样本由10个观测值组成，计算样本均值时，如果其中一个观测值是错误的，那么对样本均值的影响是？()

A.均值会略微增大

B.均值会略微减小

C.均值不变

D.均值会显著增大或减小

2.在描述一组数据的集中趋势时，哪个指标最容易受到极端值的影响？()

A.中位数

B.均值

C.众数

D.标准差

3.如果一组数据的方差为0，那么这组数据的分布是什么？()

A.正态分布

B.偶数分布

C.偶数分布或正态分布

D.均匀分布

4.在计算样本标准差时，为什么要使用n-1而不是n？()

A.为了简化计算

B.为了使标准差更准确

C.为了使样本方差等于总体方差

D.为了使样本标准差等于总体标准差

5.在正态分布中，均值、中位数和众数的关系是什么？()

A.均值、中位数和众数都相等

B.均值、中位数和众数都不相等

C.均值大于中位数，中位数大于众数

D.均值小于中位数，中位数小于众数

6.如果一组数据的协方差为正，那么这组数据的相关系数是什么？()

A.正相关

B.负相关

C.无相关

D.无法确定

7.在回归分析中，哪个指标用于衡量因变量对自变量的预测能力？()

A.均方误差

B.决定系数

C.标准误差

D.系数方差

8.在假设检验中，如果p值小于0.05，那么我们通常认为什么？()

A.原假设成立

B.原假设不成立

C.无法确定原假设是否成立

D.需要进一步分析

9.在描述一组数据的离散程度时，哪个指标最适合用于衡量数值的波动范围？()

A.标准差

B.方差

C.离散系数

D.极差

10.在时间序列分析中，哪个模型适用于描述季节性变化？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性模型

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是描述数据集中趋势的统计量？()

A.均值

B.中位数

C.众数

D.标准差

E.离散系数

12.在假设检验中，以下哪些是可能犯的错误？()

A.第一类错误

B.第二类错误

C.第三类错误

D.第四类错误

E.第五类错误

13.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型(AR)

B.移动平均模型(MA)

C.自回归移动平均模型(ARMA)

D.自回归积分滑动平均模型(ARIMA)

E.季节性模型

14.以下哪些是描述数据分布形状的术语？()

A.偏度

B.峰度

C.离散系数

D.标准差

E.均值

15.以下哪些是进行回归分析时可能遇到的共线性问题？()

A.多重共线性

B.高阶共线性

C.低阶共线性

D.非共线性

E.伪共线性

三、填空题(共5题)

16.在正态分布中，如果均值μ等于0，那么其标准差σ的平方称为：

17.在进行假设检验时，如果零假设H0为真，那么拒绝H0的概率称为：

18.在时间序列分析中，用于描述随机误差的模型称为：

19.在回归分析中，如果自变量与因变量之间存在线性关系，则称这种关系为：

20.在描述数据的离散程度时，如果数据的分布是对称的，那么通常使用：

四、判断题(共5题)

21.在正态分布中，均值、中位数和众数都是相等的。()

A.正确B.错误

22.方差越大，数据的离散程度越小。()

A.正确B.错误

23.在时间序列分析中，ARIMA模型可以处理非平稳时间序列。()

A.正确B.错误

24.在假设检验中，p值越小，拒绝原假设的证据越充分。()

A.正确B.错误

25.在描述数据的集中趋势时，中位数比均值更稳定，因为它不受极端值的影响。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请解释什么是假设检验中的功效（Power）？

27.简述时间序列分析中ARIMA模型的基本原理。

28.如何判断一个时间序列是否是平稳的？

29.在回归分析中，为什么需要考虑多重共线性问题？

30.请解释什么是统计显著性？

统计学课后题答案_吴风庆_王艳明

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】错误的观测值可能会对样本均值产生较大的影响，具体影响取决于错误值的方向和大小。

2.【