2025年特许金融分析师养老金计划新兴市场债券专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师养老金计划新兴市场债券专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在养老金投资组合中配置新兴市场债券时，以下哪项风险最需要优先关注？

A、信用风险

B、流动性风险

C、汇率风险

D、通胀风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。养老金计划通常需要长期稳定的现金流，而新兴市场债券的流动性风险较高，可能影响养老金的支付能力。A、C、D虽然也是重要风险，但流动性风险对养老金的日常运营影响更直接。知识点：养老金投资组合风险管理。易错点：容易忽视流动性风险而过度关注信用或汇率风险。

2、新兴市场主权债

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