红豆居家线上业务资产组模拟审计报告（2024年度及2025年1-6月）.docx

红豆居家线上业务资产组

模拟审计报告

2024年度及2025年1-6月

模拟现金流量表

2025年1-6月

单位金额：元

单位金额：元2024年度

1;005,115,471.50

1,567,476.481,006,682,947.98 574,463,694、70 70,959、722.23 45,501,841.19 229,857,325.39 920,782,583.5185,900,364、47

-208.16

-20S.16117,043.61

附注2025年

附注

2025年1-6月

一、经营活动产生的现金流量：

351

351,756,845.62

2,619,681.96354,376,527.58239,033,432.3632,237,490.8120,477,052.2571,887,381.62363,635,357.04

-9,258,829.46

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

l67.72

l67.72

收到其他与投资活动有关的现金

16

167.7233,672.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

117,043.61

117,043.61

-117,251.77

33,672.56

-33,504.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

16,973,489.4

16,973,489.4572,700,868.0089,674,357.45

-89,674,357.45

-3,891,244.7576,977;136.4773,085,891.72

58,

58,162、0l0.75

58,162,010.75

-58,162,010.75

-67,454,345.0573,085,891.725,631,546.67

筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

主管会计工作负责人：会计机构负责人：

红豆居家线上业务资产组

2024年1月1日至2025年6月30日模拟财务报表附注

红豆居家线上业务资产组

模拟财务报表附注

一、基本情况

1、出售方

红豆居家服饰有限公司及其子公司

无锡红豆居家服饰有限公司系红豆集团有限公司投资设立，公司于2004年1月8日由无锡市锡山区市场监督管理局依法登记注册，统一社会信用代码为91320205757322001G，注册资本为8,000万元人民币，股东为红豆集团有限公司，占注册资本100%。公司于2018年9月变更注册资本为11,197.25万元人民币，股东红豆集团有限公司8,000万元人民币，占注册资本71.45%，股东无锡金信联控投资企业（有限合伙）3,197.25万元人民币，占注册资本28.55%；2018年12月变更注册资本为13,115.6万元人民币，股东红豆集团有限公司8,000万元人民币，占注册资本61%，股东无锡金信联控投资企业（有限合伙）3,197.25万元人民币，占注册资本24.38%，股东农银国际投资（苏州）有限公司1,918.35万元人民币，占注册资本14.62%。法定代表人为郭建芳。

公司的主要经营范围为：服装、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的制造、加工、销售；工艺品、黄金制品的销售；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产 (Ⅱ类医疗器械）；专业设计服务；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售