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浙江水泥限公司

供应管理制度

目录

总则

采购流程

仓储的管理

废旧物资的处理

附则

浙江水泥有限公司

供应管理制度

（讨论稿）

第一章总则

第一条为进一步加强物资供应管理工作，统筹采购、统一招标，做到操作规范，供应及时，数量、质量保证，以满足项目建设、生产和经营需要，并努力降低采购成本，提高经济效益，特制订本制度。

第二条本制度适合浙江水泥有限公司及各控股企业。

第三条各控股企业应结合本企业的实际情况，制定相应的实施细则。

第二章采购流程

第四条物资采购的种类：公司因生产、经营、项目建设之需要采购原燃材料、设备仪器、备品备件、各类低值易耗品等物资；

第五条物资采购必须制定物资采购计划，计划的制定必须遵循满足需要，合理储备的原则。

1、根据年度生产经营计划制定年度原燃材料的年度采购计划；

2、根据企业发展投资计划制定机器设备的年度采购计划；

3、根据年度大修计划和保证正常生产需要制定备品备件的年度采购计划；

第六条物资采购审批的有关规定

1、第三条规定的采购计划必须报水泥公司监管部审批；如计划有变，将变更后的采购计划重新报水泥公司监管部审批。

2、各类临时采购必须由使用部门提出申请，具体审批权限如下：

⑴水泥公司总部各职能部门的临时采购，由水泥公司总部总经理审批；

⑵各单位所需的备品备件及各类物资凡属于计划内采购和目标成本考核范围内的由所在控股企业总经理审批；

⑶不属于上述范围的物资采购由各企业总经理审批。

第七条物资供应部是公司采购工作的专业部门，公司所需物品原则上均由其统一采购，其他部门有参与监督权，但一般不得自行采购。

第八条物资采购原则

1、质量第一原则：所采购物资的质量必须达到国家标准、行业标准、企业标准或双方认定的技术协议规定的标准；

2、“货比三家”原则：物资采购时应坚持“货比三家”的原则，在保证质量的前提下，力争做到质优价廉，努力降低采购成本；

3、招标采购原则：对本文规定应进入招标程序采购的物资，应严格按公司招标操作规程的要求进行招标采购；

4、及时搜集市场信息原则：供应部门领导及第一责任人必须保持与生产厂家和供货单位的经常性联系、接触，及时掌握市场信息和动态，并作出相应对策和措施。必须掌握不少于2-3家供货单位对同类物资的供货情况，保持密切联系，并不断地研究分析当前市场和预测市场走向，及时调整供应政策。

第九条不需要通过招标程序进行物资采购的申报程序：

对非生产用各类物资每次标的额在1万元以下、生产和项目建设用各类物资每次标的额在3万元以下的采购（不得化整为零），属于意向议标、急事急件和定向采购形式进行物资采购的不需要通过招标程序。

一、适用范围:

A、专项设备的备品备件单位;

B、独家货源单位；

C、有三次以上合作基础并且信誉可靠、质量过关、价格合理的单位；

D、在某一时期有已经确定进货价的货物(即不具竞争性项目)；

E、具有互惠互利的合作关系的单位；

F、情势紧急不适合招标程序的重要事件。

二、申报流程如下：

1、由使用单位提出申请，申请之前，必须认真检查库存量，是否有代用品，国外采购更要由供应部确认能否在国内采购，供应部要认真了解市场，及时予以答复，并填写一式四份《物资采购申请表》，申请表必须详细填列以下内容：

（1）申请理由（用途）；（2）对物资特别是备品备件采购的要求（包括物资名称、规格型号、产地、质量要求、数量、交货日期等）；（3）领导审批：a.各生产企业所需的备品备件及各类物资凡属于计划内采购和目标成本考核范围内的由所在企业及控股公司总经理审批；b.不属于上述范围的物资采购由各企业总经理审批；（4）特殊情况下发生的各类急用物资可先采购后补办相关手续。

2、使用单位将审批后的申请表提交给供应部。（所有采购项目的申请要加强计划性，减少盲目性，提前填写，留有余地。）

3、供应部对申请单位提交的申请表进行审核确认，如果发现有审批手续不齐、内容不全或该物资无法采购到等情况时，应提出异议，在两天内将申请表退回给申请单位，并说明理由，要求申请单位重新办理申请手续，如对申请表审核无异议，则由供应部经理签字后交所属职能部门实施，把好采购成本第一关。

4、定向采购合同审批须附“定向采购”专项报告，专项报告须报招标办审核，报企业总经理批准。

5、急事急件由使用单位第一负责人决定后采购，并在采购后三天内向企业总经理提出“急事急件”专项报告，经批准同意后报招标办备案，补办签订合同等手续。

第十条必须通过招标程序的物资采购，执行招标操作规程

随着集团公司规模不断壮大，为了进一步提高效率、规范操作，成立招投标办公室，负责招标日常管理工作，对浙江水泥有限公司总部及其下属控股企业的物资采购实行统一商务招投标。（详见《招投标操作规程》）

第十一条采购程序