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招商局集团

财务数字化转型实践

构建全业务流程智能化财务管理系统

2025.04.10

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目录

一

一招商局集团公司简介

二财务数字化建设顶层设计

三全面推进业财深度融合

四司库信息系统建设实践

五智能财务共享中心建设

百年央企综合央企驻港央企

百年央企综合央企驻港央企

招商局是中国民族工商业的先驱，

招商局是中国民族工商业的先驱，创立于1872年晚清洋务运动时期。招商局曾组建了中国近代第一支商船队，开办了中国第一家银行、第一家保险公司等，开创了中国近代民族航运业和其他许多近代经济领域，在中国近现代经济史和社会发展史上具有重要地位。招商局1978年即投身改革开放，并于1979年开始独资开发了在海内外产生广泛影响的中国第一个对外开放的工业区—蛇口工业区，并相继创办了中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行—招商银行，中国第一家企业股份制保险公司—平安保险公司等，为中国改革开放事业探索提供了有益的经验。

④内部公开请勿外传

“数说”招商局

始创于

始创于1872年，创造中国商业史中多个第一

2024年营业收入9167亿元

2024年

营业收入9167亿元，利润总额2272亿元

国务院国资委直接管理的国有重要企业

4集团管理总资产

4

集团管理总资产14.7万亿元集团总资产排名第1位

集团利润总额排名第1位

连续17年在国资委央企业绩考核中均被评为A级《财富》世界500强

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二、财务数字化转型顶层设计

《中庸》曰：“凡事豫则立，不豫则废”，意思是说我们做任何事情，事前有准备就会成功，没有准备就会失败。古人在二千多年前已经深知计划的重要性，计划先行是一切事情成功的基础。财务数字化建设是企业数字化建设的重要组成部分，在企业总体战略规划下，提前做好统筹，编制合理的建设规划，才能牢牢掌握财务数字化建设的主动权，确保财务数字化建设良性、可持续性发展。

1、编制财务数字化建设规划

2、组织体系和人才队伍建设

3、财务数字化转型关键举措

财务数字化建设规划由谁来编制

财务数字化建设规划是自己来做还是请外面的咨询公司来做，对于这个问题是仁者见仁，智者见智，没有一个统一的标准答案。但一般来讲，如果企业自身的信息化基础比较好，能够协调各方面的资源，并且有较强的管控和实施能力，那就自己组织编制；相反，如果企业内部没有这方面的能力和资源，在数字化建设的推进和实施中会有阻力和难度，必须借助外部的力量才能实现，那就请咨询公司来做，比竟他们经验丰富，有很多的成功案例可借鉴。

企业自己编制规划

企业自己编制财务数字化建设规划，在协调企业内部资源时，IT部门一定要全力参与，同时建议软件厂商也参与进来，毕竟他们有很多客户资源可以利用和借鉴。另外特别建议多到外面去走走，同一些数字化建设比较好的企业进行交流，看看人家是怎么做的，这对我们开拓思路会有很大的帮助。

请咨询公司编制

建议选择有实力的咨询公司，也许费用会比较高，但报告的质量会好些，有关的咨询建议和实施路径比较容易在企业内部形成共识，有利于项目的推进和实施。但是，请咨询公司来做并不是我们就当“甩手掌柜”，还需要我们全过程的参与，特别是要把我们想法、要求以及存在的困难和问题，同咨询公司讲清楚，确保咨询报告的质量是目标明确，切实可行。

请软件厂商协助编制

6这种编制方式的优点是，规划的目标明确，具有较强的操作性。但缺点也很明显，规划的内容很容易被软件厂商带偏，在目标方向以及实现的手段等方面，很明显有软件厂商相关产品的痕迹，这样不利于企业数字化整体的、可持续的发展，最好不要既当运动员，又当裁判员。当然了，让软件厂商参与进来协助，提供一些合理化建议还是很有必要的。

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我们需要一个什么样的财务数字化建设规划

符合财务数字化建设规律

财务数字化建设有其自身的发展规律，从电算化、信息化再到数字化、智能化，需要我们要扎扎实实的打好基础，一步一个脚印不断前行，切忌急于求成、贪大求全。因此，我们在编制规划时一定要遵循这一规律，充分满足各发展阶段管理需求。

业务需求和信息技术的融合

财务数字化建设的本质就是借助先进的信息技术来满足企业的财务管理需求，是从原始数据的采集、加工、整理，到数据的应用、分析等流程同信息技术的深度结合。财务数字化建设必须是从业务中来、到业务中去，全方位、多层次的满足管理需求。

可执行落地的建设规划

编制财务数字化建设规