往来账务输出.pptVIP

模块4辅助核算与管理模块4辅助核算与管理1．通用项目设置在企业应用平台的基础设置页，通过“基础档案”|“财务”|“项目目录”项，可打开通用项目设置主窗口，通用项目的设置方法已在系统初始化模块中作了介绍。对于“吴兴纺织”账套的在建工程项目的设置方法，也已在模块2对辅助核算项目属性的设置方法的介绍中进行了系统的阐述模块4辅助核算与管理2．通用项目数据录入在录入“吴兴纺织”账套实训6第（19）笔转账支付仓库工程零星材料费业务的记账凭证时，在会计科目栏输入“1604”（在建工程）并敲击回车键，系统弹出项目辅助项录入对话框，如图4-16所示，在项目名称文本框输入或参照选择项目“01”（仓库），单击“确定”命令返回模块4辅助核算与管理（1）一个项目大类可通过指定而包含多个核算科目，而一个科目只能被指定属于一个项目大类。（2）“维护”功能用于输入各个项目的名称及定义的其他数据，因此平时项目目录有变动时，应及时在维护功能中进行调整。模块4辅助核算与管理技能要点3．通用项目数据输出在总账系统主窗口，双击“账表”|“项目辅助账”|“项目总账”|“项目科目总账”项，打开项目科目总账查询条件设置窗口模块4辅助核算与管理在项目科目总账查询条件设置窗口，选择项目大类“在建工程项目”，选择科目“1604”（在建工程），默认月份等其他各选项值，单击“确定”命令，系统显示项目科目总账模块4辅助核算与管理模块4辅助核算与管理通过重新查询，或通过窗口中的“查询”、“明细”、“累计”等联查命令，可继续查询输出客户科目余额表、客户三栏式余额表、客户部门余额表等辅助核算账表。模块4辅助核算与管理（2）查询明细账。在总账双击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来明细账”|“客户明细账”项，打开客户明细账查询条件设置窗口模块4辅助核算与管理通过“查询”、“凭证”等联查命令，可继续查询客户辅助核算账表（3）查询账龄分析表。在总账双击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来账龄分析”项，进入客户往来账龄查询选择窗口模块4辅助核算与管理选择科目“112201”（应收账款——人民币户），选择客户“006”（安吉中盛），默认其他各选项，单击“确定”命令，即显示客户安吉中盛的账龄分析表模块4辅助核算与管理模块4辅助核算与管理模块4辅助核算与管理1．部门核算科目与部门目录的设置手工核算方式下的部门核算科目设置如表：模块4辅助核算与管理会计科目编码会计科目名称科目级别6602管理费用1级660201办公费2级厂长办公室3级厂部办公室3级财务部3级…………?660202差旅费2级厂长办公室3级厂部办公室3级财务部3级…………?采用部门辅助核算的会计科目设置及部门目录设置如表：模块4辅助核算与管理部门编码部门名称备注001厂长办公室?002厂部办公室?003财务部??……?会计科目编码会计科目名称辅助核算说明6602管理费用?660201办公费部门核算660202差旅费部门核算?……?2．部门核算数据的录入系统为部门核算科目开设了部门核算辅助账。在录入科目期初余额时，系统将自动弹出辅助数据录入窗口，要求用户分部门录入期初数据；在录入记账凭证过程中，当输入设定为部门核算的科目数据时，通常由系统自动将界面切换至部门辅助数据录入窗口，由用户输入相应的辅助项信息。输入部门核算辅助信息时，要求用户输入的附加信息通常只有一项，即部门代码（或名称），也有软件同时要求输入业务经手人等辅助信息。在凭证过账时，软件自动将部门辅助数据登记到相应的辅助账簿中。模块4辅助核算与管理3．部门辅助账表输出部门账务输出主要有部门总账、部门明细账等账表，在用友软件中，系统还提供部门收支分析的功能。部门总账主要反映部门业务的发生额及余额汇总情况，当用户在会计科目表中指定某科目为部门辅助核算科目时，即可从部门角度检查费用或收入的发生额及余额情况。部门明细账用于反映各部门所涉及经济业务的明细情况。一般允许按科目或按部门查询输出相关账簿资料，或按部门与科目、部门与会计期间的组合方式查询输出明细账。模块4辅助核算与管理模块4辅助核算与管理个人核算在部分财务软件中又称为职员核算，是指以职员个人为对象记录与报告相关信息的辅助核算方法。个人辅助核算有两种基本类型：一种是与单