审批OA付款报销作业流程说明.pdfVIP

这行不需要ǡ表头格式请参考下图ǣ

流程名称OA付款

文件编制单位财务部

添加应先由对本流程的定义，需要写

一个流程定义，参考如下

申请部门行政部

董事长

开始

：

经办人填写付

款单/招待申

请单

否否否否否

是是是是审核

部门经理审核审核审核审核

超过ͷͲͲͲ

是

作，回到哪里？

支付流程

结束

OA付款报销作业说明

作业流程说明编制

流程名称编号CWB022周智黄茜茜

文件编制单位财务部日期

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

经办人填写费用经办人有费用报销或接到出差单、需要

费用报销单/出差申请单/

①报销单/出差申请招待，需填写出费用报销单/出差申请单/招

招待申请单等

单/招待申请单等待申请单等提报OA，粘贴好票据

申请部门经理审部门经理根据报销情况付款单/招待申费用报销单/出差申请单/

②

核请单是否合理、招待申请单等

根据权限是否按制度和程序，各项

行政部部门经理费用报销单/出差申请单/

③手续是否完备，业务的性、金额的合理

审核招待申请单等

性等，招待费用超过权限的要报总经理

单据的性及规范性，填报OA是费