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2021年东莞理工学院大创项目
财务报销常见问题分享会
汇报人：财务处结算科时间：11月25日
目录
财务处简介报销流程各类报销简析发票查验
财务处办事流程（财务处官网+财务平台）（日常、差旅报销）
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财务处简介
财务处：财务结算科、财务预算科、专项资金管理科以及综合结算中心。
财务结算科：行政楼1B-205，咨询电话：2286-2856/1009/1616（制单）、2286-1238（出纳）；
财务预算科：行政楼1A-203，咨询电话：2286-2928；
专项资金管理科：行政楼1A-202，咨询电话：2286-1626；
综合结算中心：行政楼1A-201，咨询电话：2286-2626；
报销流程
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请于学校官网（/）进入财务平台、财务处官网、教务处官网
教务处大创项目报销指南
教务处大创项目报销指南请于教务处官网查阅（下载专区实践科报销指引文件）。
含大创项目报销流程、所需票据、可开支项目等信息。
财务处办事流程
借款、会计档案查询、政府采购支付流程等请于财务处官网查阅。
财务平台
个人报销卡号维护、项目授权管理、财务报账等
报销流程
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1、财务平台生成报销单
a）日常报销：办公用品、邮寄费、版面费、活动费等日常事务的报销；
b）国内差旅报销：国内差旅的报销。具体报销问题请参照财务处官网（资料下载、政策法规）
《东莞理工学院国内差旅费管理办法（修订）》莞工〔2020〕43号文件；
c）国际差旅报销：具体情况具体分析；
d）借款：借款单据第一、二两联都需要交至财务处结算科进行预借款；
e）资产报销：资产需从“资产报销”模块进行报销，对于资产的界定详请咨询资产处。
日常报销
一事一报+加签
2.报销单及报销凭据整理、签字
1、一事一报原则（从同一经费项目开支的，因同样事由/目的产生的费用）。
2、附件张数：除报销单据粘贴单本身以外的所有佐证材料的页数总和；
A4大小的票据无需粘贴；报销粘贴单上的金额及附件张数也需要填写；
请将所有需要粘贴的票据平铺贴于报销粘贴单上，请勿重叠。
3、报销单签字：上一级加签原则
a.项目负责人为业务实际使用人、录入员、经办人或证明人，
b.超过项目负责人审批金额权限。
4、佐证材料签字要点：
发票（包括机票、车票）需两人（经办人、证明人）签字；
支付记录需要支付人本人签字。
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