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年月出纳月结报表
填报单位：有限公司
项目
期初金额
本期增加额
本期减少额
期末余额
备注
小计
货款收入
支票提取
往来收入
货款支出
往来支出
费用支出
一、银行承兑汇票
二、银行存款
1、工行
2、
3、
4、
三、现金
1、库存现金
2、个人存折
合计
项目
货款汇入
一、银行承兑汇票
1、无为县工行
2、邮政储蓄银行
5、
6、
7、
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