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银行流水出纳表
截止日期; 单位：元
项目 币种 性质 账号 上月结转 本月流入 本月流出 本月结存
小计 RMB VIP 62284838248020859-43-34 25.00 27,848.00 323,587.00 -295,714.00
现金流量明细
序号 日期 凭证号码 类别 项目 摘要 流入 流出
1 4月1日 JE2842 流入 货款 上海刘燕采购货款 24,392.00
2 4月2日 JE2843 流出 办公费用 办公文具采购 133.00
3 4月3日 JE2844 流入 货款 采购大货定金 3,456.00
4 4月4日 JE2845 流出 工资 公司每月结算工资 323,454.00
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